Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
コール
Brookfield Asset Management
BAM
$726億
| $436万 | ﹤0.01% |
97,300
+21,400
| +28% | +$101万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1302
Charles River Laboratories
CRL
$144億
| $435万 | ﹤0.01% |
+19,196
| 新規 | +$342万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1303
コール
Mirion Technologies
MIR
$37.9億
| $435万 | ﹤0.01% |
242,600
+119,600
| +97% | +$222万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1304
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $434万 | ﹤0.01% |
+194,799
| 新規 | +$433万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1305
プット
Nektar Therapeutics
NKTR
$12.5億
| $434万 | ﹤0.01% |
62,100
+57,800
| +1,344% | +$423万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1306
コール
Lithium Americas
LAC
$7.88億
| $433万 | ﹤0.01% |
1,123,500
-122,900
| -10% | -$58.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1307
コール
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.9億
| $432万 | ﹤0.01% |
162,000
+70,400
| +77% | +$207万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1308
コール
FMC
FMC
$8.34億
| $432万 | ﹤0.01% |
375,500
+141,700
| +61% | +$198万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1309
プット
Infosys
INFY
$494億
| $432万 | ﹤0.01% |
411,600
+18,400
| +5% | +$23万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1310
プット
CME Group
CME
$1056億
| $431万 | ﹤0.01% |
19,500
-32,000
| -62% | -$885万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1311
プット
Autodesk
ADSK
$498億
| $430万 | ﹤0.01% |
22,100
+11,800
| +115% | +$269万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1312
コール
Dynatrace
DT
$179億
| $428万 | ﹤0.01% |
97,500
+56,700
| +139% | +$221万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1313
コール
Uranium Energy
UEC
$39.2億
| $428万 | ﹤0.01% |
401,100
+132,700
| +49% | +$178万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1314
プット
RH
RH
$21.9億
| $427万 | ﹤0.01% |
25,900
-33,600
| -56% | -$463万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1315
コール
FIVE9
FIVN
$24.7億
| $424万 | ﹤0.01% |
199,100
+41,600
| +26% | +$82.1万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1316
プット
Uniti Group
UNIT
$13.5億
| $424万 | ﹤0.01% |
369,500
+31,900
| +9% | +$36.2万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
1317
プット
Southern Copper
SCCO
$1709億
| $423万 | ﹤0.01% |
24,592
-17,008
| -41% | -$306万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1318
プット
CSX Corp
CSX
$894億
| $423万 | ﹤0.01% |
89,000
-133,100
| -60% | -$601万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1319
Amkor Technology
AMKR
$106億
| $423万 | ﹤0.01% |
+49,051
| 新規 | +$350万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1320
コール
Calumet Specialty Products
CLMT
$48.7億
| $422万 | ﹤0.01% |
117,200
-113,500
| -49% | -$382万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1321
プット
Campbell Soup
CPB
$58億
| $422万 | ﹤0.01% |
189,400
-52,900
| -22% | -$112万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1322
プット
Intuitive Machines
LUNR
$17.8億
| $421万 | ﹤0.01% |
196,900
+13,200
| +7% | +$37.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1323
コール
BILL Holdings
BILL
$39億
| $421万 | ﹤0.01% |
116,400
+67,700
| +139% | +$249万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1324
コール
Bank of Montreal
BMO
$1157億
| $421万 | ﹤0.01% |
23,800
+11,200
| +89% | +$176万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1325
コール
Bio-Techne
TECH
$114億
| $420万 | ﹤0.01% |
59,500
+57,700
| +3,206% | +$312万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。