Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
콜옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$722억
| US$436만 | ﹤0.01% |
97,300
+21,400
| +28% | +US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1302
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$435만 | ﹤0.01% |
+19,196
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1303
콜옵션
Mirion Technologies
MIR
US$37억
| US$435만 | ﹤0.01% |
242,600
+119,600
| +97% | +US$222만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1304
Plains All American Pipeline
PAA
US$177억
| US$434만 | ﹤0.01% |
+194,799
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1305
풋옵션
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.4억
| US$434만 | ﹤0.01% |
62,100
+57,800
| +1,344% | +US$423만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1306
콜옵션
Lithium Americas
LAC
US$7.81억
| US$433만 | ﹤0.01% |
1,123,500
-122,900
| -10% | -US$58.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1307
콜옵션
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$432만 | ﹤0.01% |
162,000
+70,400
| +77% | +US$207만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1308
콜옵션
FMC
FMC
US$8.24억
| US$432만 | ﹤0.01% |
375,500
+141,700
| +61% | +US$198만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1309
풋옵션
Infosys
INFY
US$495억
| US$432만 | ﹤0.01% |
411,600
+18,400
| +5% | +US$23만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1310
풋옵션
CME Group
CME
US$1055억
| US$431만 | ﹤0.01% |
19,500
-32,000
| -62% | -US$885만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1311
풋옵션
Autodesk
ADSK
US$504억
| US$430만 | ﹤0.01% |
22,100
+11,800
| +115% | +US$269만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1312
콜옵션
Dynatrace
DT
US$178억
| US$428만 | ﹤0.01% |
97,500
+56,700
| +139% | +US$221만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1313
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$39.1억
| US$428만 | ﹤0.01% |
401,100
+132,700
| +49% | +US$178만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1314
풋옵션
RH
RH
US$21.4억
| US$427만 | ﹤0.01% |
25,900
-33,600
| -56% | -US$463만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1315
콜옵션
FIVE9
FIVN
US$24.7억
| US$424만 | ﹤0.01% |
199,100
+41,600
| +26% | +US$82.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1316
풋옵션
Uniti Group
UNIT
US$13.3억
| US$424만 | ﹤0.01% |
369,500
+31,900
| +9% | +US$36.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1317
풋옵션
Southern Copper
SCCO
US$1710억
| US$423만 | ﹤0.01% |
24,592
-17,008
| -41% | -US$306만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1318
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$889억
| US$423만 | ﹤0.01% |
89,000
-133,100
| -60% | -US$601만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1319
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$423만 | ﹤0.01% |
+49,051
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1320
콜옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$48.3억
| US$422만 | ﹤0.01% |
117,200
-113,500
| -49% | -US$382만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1321
풋옵션
Campbell Soup
CPB
US$57.7억
| US$422만 | ﹤0.01% |
189,400
-52,900
| -22% | -US$112만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1322
풋옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4억
| US$421만 | ﹤0.01% |
196,900
+13,200
| +7% | +US$37.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1323
콜옵션
BILL Holdings
BILL
US$38.7억
| US$421만 | ﹤0.01% |
116,400
+67,700
| +139% | +US$249만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1324
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1153억
| US$421만 | ﹤0.01% |
23,800
+11,200
| +89% | +US$176만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1325
콜옵션
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$420만 | ﹤0.01% |
59,500
+57,700
| +3,206% | +US$312만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.