Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
CALL
Brookfield Asset Management
BAM
72,2 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.300
+21.400
| +28 % | +1,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1302
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+19.196
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1303
CALL
Mirion Technologies
MIR
3,74 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
242.600
+119.600
| +97 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1304
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+194.799
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1305
Put
Nektar Therapeutics
NKTR
1,25 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.100
+57.800
| +1.344 % | +4,23 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1306
CALL
Lithium Americas
LAC
784 Mio. $
| 4,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.123.500
-122.900
| -10 % | -585.262 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1307
CALL
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
162.000
+70.400
| +77 % | +2,07 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1308
CALL
FMC
FMC
837 Mio. $
| 4,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
375.500
+141.700
| +61 % | +1,98 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1309
Put
Infosys
INFY
49,4 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
411.600
+18.400
| +5 % | +230.440 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1310
Put
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.500
-32.000
| -62 % | -8,85 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1311
Put
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.100
+11.800
| +115 % | +2,69 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1312
CALL
Dynatrace
DT
17,8 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.500
+56.700
| +139 % | +2,21 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1313
CALL
Uranium Energy
UEC
3,91 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
401.100
+132.700
| +49 % | +1,78 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1314
Put
RH
RH
2,15 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.900
-33.600
| -56 % | -4,63 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1315
CALL
FIVE9
FIVN
2,49 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
199.100
+41.600
| +26 % | +821.217 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1316
Put
Uniti Group
UNIT
1,32 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
369.500
+31.900
| +9 % | +361.906 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1317
Put
Southern Copper
SCCO
171 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.592
-17.008
| -41 % | -3,06 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1318
Put
CSX Corp
CSX
88,8 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.000
-133.100
| -60 % | -6,01 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1319
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+49.051
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1320
CALL
Calumet Specialty Products
CLMT
4,89 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.200
-113.500
| -49 % | -3,82 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1321
Put
Campbell Soup
CPB
5,79 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
189.400
-52.900
| -22 % | -1,12 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1322
Put
Intuitive Machines
LUNR
1,73 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
196.900
+13.200
| +7 % | +370.636 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1323
CALL
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.400
+67.700
| +139 % | +2,49 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1324
CALL
Bank of Montreal
BMO
115 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.800
+11.200
| +89 % | +1,76 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1325
CALL
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.500
+57.700
| +3.206 % | +3,12 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .