Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
콜옵션
Warby Parker
WRBY
US$30.7억
| US$468만 | ﹤0.01% |
154,300
+49,600
| +47% | +US$123만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1252
콜옵션
Permian Resources
PR
US$206억
| US$468만 | ﹤0.01% |
254,000
-63,100
| -20% | -US$127만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1253
콜옵션
PAR Technology
PAR
US$7.11억
| US$468만 | ﹤0.01% |
268,400
+240,200
| +852% | +US$347만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1254
콜옵션
American International
AIG
US$424억
| US$467만 | ﹤0.01% |
62,700
-18,900
| -23% | -US$144만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1255
풋옵션
BioNTech
BNTX
US$222억
| US$466만 | ﹤0.01% |
50,200
+5,400
| +12% | +US$50.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1256
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$911억
| US$466만 | ﹤0.01% |
97,000
-80,000
| -45% | -US$336만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1257
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$294억
| US$466만 | ﹤0.01% |
120,300
+95,400
| +383% | +US$502만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1258
풋옵션
Peabody Energy
BTU
US$28.9억
| US$466만 | ﹤0.01% |
201,400
+600
| +0.3% | +US$1.59만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1259
콜옵션
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.94억
| US$465만 | ﹤0.01% |
324,500
+140,500
| +76% | +US$156만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1260
풋옵션
QuantumScape Corp
QS
US$24.6억
| US$463만 | ﹤0.01% |
612,700
+98,400
| +19% | +US$73.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1261
콜옵션
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$9609만
| US$462만 | ﹤0.01% |
104,100
-122,800
| -54% | -US$1156만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1262
콜옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$59.7억
| US$462만 | ﹤0.01% |
54,600
+25,800
| +90% | +US$209만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1263
풋옵션
Unity
U
US$180억
| US$460만 | ﹤0.01% |
161,100
-189,200
| -54% | -US$503만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1264
NIO
NIO
US$85.2억
| US$459만 | ﹤0.01% |
+907,758
| 신규 | +US$529만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1265
풋옵션
MSCI
MSCI
US$411억
| US$459만 | ﹤0.01% |
8,200
+5,900
| +257% | +US$344만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1266
풋옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$895억
| US$459만 | ﹤0.01% |
37,300
+27,300
| +273% | +US$410만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1267
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$723억
| US$458만 | ﹤0.01% |
9,000
+300
| +3% | +US$17.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1268
콜옵션
MakeMyTrip
MMYT
US$42.4억
| US$458만 | ﹤0.01% |
86,000
-20,300
| -19% | -US$92.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1269
콜옵션
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$458만 | ﹤0.01% |
247,200
-62,900
| -20% | -US$117만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1270
풋옵션
Redwire
RDW
US$21.2억
| US$457만 | ﹤0.01% |
373,700
+7,200
| +2% | +US$9.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1271
풋옵션
Transocean
RIG
US$65.1억
| US$457만 | ﹤0.01% |
934,000
+98,400
| +12% | +US$61.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1272
풋옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$775억
| US$456만 | ﹤0.01% |
13,800
+2,300
| +20% | +US$75.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1273
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$760억
| US$456만 | ﹤0.01% |
52,585
-39,433
| -43% | -US$338만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1274
콜옵션
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$454만 | ﹤0.01% |
24,900
+9,500
| +62% | +US$199만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1275
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$454만 | ﹤0.01% |
+54,600
| 신규 | +US$456만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.