Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
コール
Warby Parker
WRBY
$31.7億
| $468万 | ﹤0.01% |
154,300
+49,600
| +47% | +$123万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1252
コール
Permian Resources
PR
$208億
| $468万 | ﹤0.01% |
254,000
-63,100
| -20% | -$127万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1253
コール
PAR Technology
PAR
$7.34億
| $468万 | ﹤0.01% |
268,400
+240,200
| +852% | +$347万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1254
コール
American International
AIG
$428億
| $467万 | ﹤0.01% |
62,700
-18,900
| -23% | -$144万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1255
プット
BioNTech
BNTX
$229億
| $466万 | ﹤0.01% |
50,200
+5,400
| +12% | +$50.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1256
コール
Monster Beverage
MNST
$922億
| $466万 | ﹤0.01% |
97,000
-80,000
| -45% | -$336万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1257
プット
Cognizant
CTSH
$307億
| $466万 | ﹤0.01% |
120,300
+95,400
| +383% | +$502万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1258
プット
Peabody Energy
BTU
$27.6億
| $466万 | ﹤0.01% |
201,400
+600
| +0.3% | +$1.59万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1259
コール
Zevra Therapeutics
ZVRA
$6.22億
| $465万 | ﹤0.01% |
324,500
+140,500
| +76% | +$156万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1260
プット
QuantumScape Corp
QS
$24.6億
| $463万 | ﹤0.01% |
612,700
+98,400
| +19% | +$73.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1261
コール
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
$9597万
| $462万 | ﹤0.01% |
104,100
-122,800
| -54% | -$1156万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1262
コール
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.3億
| $462万 | ﹤0.01% |
54,600
+25,800
| +90% | +$209万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1263
プット
Unity
U
$177億
| $460万 | ﹤0.01% |
161,100
-189,200
| -54% | -$503万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1264
NIO
NIO
$85.9億
| $459万 | ﹤0.01% |
+907,758
| 新規 | +$529万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1265
プット
MSCI
MSCI
$430億
| $459万 | ﹤0.01% |
8,200
+5,900
| +257% | +$344万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1266
プット
Intercontinental Exchange
ICE
$890億
| $459万 | ﹤0.01% |
37,300
+27,300
| +273% | +$410万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1267
プット
Northrop Grumman
NOC
$759億
| $458万 | ﹤0.01% |
9,000
+300
| +3% | +$17.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1268
コール
MakeMyTrip
MMYT
$43.2億
| $458万 | ﹤0.01% |
86,000
-20,300
| -19% | -$92.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1269
コール
Ares Capital
ARCC
$133億
| $458万 | ﹤0.01% |
247,200
-62,900
| -20% | -$117万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1270
プット
Redwire
RDW
$20.7億
| $457万 | ﹤0.01% |
373,700
+7,200
| +2% | +$9.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1271
プット
Transocean
RIG
$65億
| $457万 | ﹤0.01% |
934,000
+98,400
| +12% | +$61.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1272
プット
Hilton Worldwide
HLT
$809億
| $456万 | ﹤0.01% |
13,800
+2,300
| +20% | +$75.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1273
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $456万 | ﹤0.01% |
52,585
-39,433
| -43% | -$338万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1274
コール
HubSpot
HUBS
$125億
| $454万 | ﹤0.01% |
24,900
+9,500
| +62% | +$199万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1275
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $454万 | ﹤0.01% |
+54,600
| 新規 | +$456万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。