Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
コール
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $506万 | ﹤0.01% |
74,600
+54,200
| +266% | +$369万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1202
プット
Guardant Health
GH
$213億
| $506万 | ﹤0.01% |
33,700
+14,100
| +72% | +$153万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1203
プット
Baker Hughes
BKR
$553億
| $504万 | ﹤0.01% |
90,900
+29,000
| +47% | +$183万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
1204
プット
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $502万 | ﹤0.01% |
22,400
-15,900
| -42% | -$340万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1205
コール
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $501万 | ﹤0.01% |
33,300
-51,200
| -61% | -$342万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1206
コール
Trane Technologies
TT
$1010億
| $501万 | ﹤0.01% |
10,200
+6,300
| +162% | +$295万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1207
プット
Monster Beverage
MNST
$896億
| $498万 | ﹤0.01% |
103,600
-85,600
| -45% | -$360万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1208
FuelCell Energy
FCEL
$10.4億
| $497万 | ﹤0.01% |
138,054
+137,967
| +158,583% | +$224万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1209
プット
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $497万 | ﹤0.01% |
155,400
-46,600
| -23% | -$150万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1210
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $495万 | ﹤0.01% |
+3,641
| 新規 | +$449万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1211
プット
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.5億
| $492万 | ﹤0.01% |
233,500
+230,800
| +8,548% | +$441万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1212
Twilio
TWLO
$375億
| $491万 | ﹤0.01% |
+23,820
| 新規 | +$422万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1213
コール
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $491万 | ﹤0.01% |
220,400
+47,800
| +28% | +$101万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1214
プット
D.R. Horton
DHI
$390億
| $490万 | ﹤0.01% |
30,100
+15,200
| +102% | +$227万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1215
コール
Redwire
RDW
$21億
| $490万 | ﹤0.01% |
400,400
-436,000
| -52% | -$575万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1216
コール
Erasca
ERAS
$46.8億
| $489万 | ﹤0.01% |
267,000
+199,000
| +293% | +$285万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1217
コール
Prologis
PLD
$1195億
| $489万 | ﹤0.01% |
36,100
-19,600
| -35% | -$278万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1218
コール
Compass Pathways
CMPS
$14.9億
| $489万 | ﹤0.01% |
345,600
+248,000
| +254% | +$252万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1219
プット
Crocs
CROX
$59億
| $489万 | ﹤0.01% |
40,500
-8,200
| -17% | -$89.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1220
コール
Mobileye
MBLY
$61.4億
| $488万 | ﹤0.01% |
504,600
+180,700
| +56% | +$161万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1221
プット
eBay
EBAY
$535億
| $488万 | ﹤0.01% |
43,700
-65,300
| -60% | -$697万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1222
コール
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $488万 | ﹤0.01% |
68,500
+61,300
| +851% | +$427万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1223
コール
Lennar Class A
LEN
$183億
| $487万 | ﹤0.01% |
88,800
-18,800
| -17% | -$168万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1224
KKR & Co
KKR
$774億
| $486万 | ﹤0.01% |
52,985
-7,662
| -13% | -$74.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1225
プット
Forgent Power Solutions
FPS
$87億
| $486万 | ﹤0.01% |
87,000
+86,500
| +17,300% | +$395万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。