Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
콜옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$506만 | ﹤0.01% |
74,600
+54,200
| +266% | +US$369만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1202
풋옵션
Guardant Health
GH
US$213억
| US$506만 | ﹤0.01% |
33,700
+14,100
| +72% | +US$153만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1203
풋옵션
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$504만 | ﹤0.01% |
90,900
+29,000
| +47% | +US$183만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1204
풋옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$502만 | ﹤0.01% |
22,400
-15,900
| -42% | -US$340만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1205
콜옵션
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$501만 | ﹤0.01% |
33,300
-51,200
| -61% | -US$342만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1206
콜옵션
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$501만 | ﹤0.01% |
10,200
+6,300
| +162% | +US$295만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1207
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$498만 | ﹤0.01% |
103,600
-85,600
| -45% | -US$360만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1208
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4억
| US$497만 | ﹤0.01% |
138,054
+137,967
| +158,583% | +US$224만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1209
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$497만 | ﹤0.01% |
155,400
-46,600
| -23% | -US$150만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1210
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$495만 | ﹤0.01% |
+3,641
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1211
풋옵션
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$492만 | ﹤0.01% |
233,500
+230,800
| +8,548% | +US$441만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1212
Twilio
TWLO
US$375억
| US$491만 | ﹤0.01% |
+23,820
| 신규 | +US$422만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1213
콜옵션
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$491만 | ﹤0.01% |
220,400
+47,800
| +28% | +US$101만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1214
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$490만 | ﹤0.01% |
30,100
+15,200
| +102% | +US$227만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1215
콜옵션
Redwire
RDW
US$21억
| US$490만 | ﹤0.01% |
400,400
-436,000
| -52% | -US$575만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1216
콜옵션
Erasca
ERAS
US$46.8억
| US$489만 | ﹤0.01% |
267,000
+199,000
| +293% | +US$285만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1217
콜옵션
Prologis
PLD
US$1195억
| US$489만 | ﹤0.01% |
36,100
-19,600
| -35% | -US$278만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1218
콜옵션
Compass Pathways
CMPS
US$14.9억
| US$489만 | ﹤0.01% |
345,600
+248,000
| +254% | +US$252만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1219
풋옵션
Crocs
CROX
US$59억
| US$489만 | ﹤0.01% |
40,500
-8,200
| -17% | -US$89.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1220
콜옵션
Mobileye
MBLY
US$61.4억
| US$488만 | ﹤0.01% |
504,600
+180,700
| +56% | +US$161만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1221
풋옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$488만 | ﹤0.01% |
43,700
-65,300
| -60% | -US$697만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1222
콜옵션
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$488만 | ﹤0.01% |
68,500
+61,300
| +851% | +US$427만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1223
콜옵션
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$487만 | ﹤0.01% |
88,800
-18,800
| -17% | -US$168만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1224
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$486만 | ﹤0.01% |
52,985
-7,662
| -13% | -US$74.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1225
풋옵션
Forgent Power Solutions
FPS
US$87억
| US$486만 | ﹤0.01% |
87,000
+86,500
| +17,300% | +US$395만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.