Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
풋옵션
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$525만 | ﹤0.01% |
572,700
+262,100
| +84% | +US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1177
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$8664만
| US$524만 | ﹤0.01% |
194,290
+31,435
| +19% | +US$68.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1178
콜옵션
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$523만 | ﹤0.01% |
551,900
+31,000
| +6% | +US$22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1179
풋옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$523만 | ﹤0.01% |
34,200
+30,900
| +936% | +US$399만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
IPFF
1180
풋옵션
상장폐지됨
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| US$523만 | ﹤0.01% |
106,200
-104,400
| -50% | -US$514만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1181
콜옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$522만 | ﹤0.01% |
27,700
-22,900
| -45% | -US$407만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1182
풋옵션
GSK
GSK
US$992억
| US$522만 | ﹤0.01% |
99,500
-58,100
| -37% | -US$307만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1183
TPG
TPG
US$70.9억
| US$521만 | ﹤0.01% |
128,520
+67,098
| +109% | +US$282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1184
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$520만 | ﹤0.01% |
123,600
-80,300
| -39% | -US$377만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1185
풋옵션
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$520만 | ﹤0.01% |
100,400
+75,800
| +308% | +US$338만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1186
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$519만 | ﹤0.01% |
48,100
+2,800
| +6% | +US$28.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1187
콜옵션
SEALSQ Corp
LAES
US$4.03억
| US$518만 | ﹤0.01% |
1,644,800
-247,800
| -13% | -US$73.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1188
콜옵션
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$518만 | ﹤0.01% |
31,800
-17,600
| -36% | -US$263만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1189
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$516만 | ﹤0.01% |
103,600
-58,600
| -36% | -US$288만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1190
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$515만 | ﹤0.01% |
152,600
+9,700
| +7% | +US$31.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1191
풋옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$515만 | ﹤0.01% |
64,900
+1,000
| +2% | +US$7.53만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1192
풋옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$513만 | ﹤0.01% |
1,110,500
-221,100
| -17% | -US$110만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1193
콜옵션
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$513만 | ﹤0.01% |
566,800
+345,100
| +156% | +US$334만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1194
콜옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$512만 | ﹤0.01% |
15,500
+2,600
| +20% | +US$85.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1195
콜옵션
argenx
ARGX
US$515억
| US$510만 | ﹤0.01% |
5,500
-1,800
| -25% | -US$148만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
1196
콜옵션
GSK
GSK
US$992억
| US$510만 | ﹤0.01% |
97,300
-4,700
| -5% | -US$24.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1197
콜옵션
L3Harris
LHX
US$463억
| US$509만 | ﹤0.01% |
17,500
-3,200
| -15% | -US$102만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1198
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$508만 | ﹤0.01% |
14,905
+12,241
| +459% | +US$280만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1199
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$508만 | ﹤0.01% |
110,219
-121,550
| -52% | -US$318만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1200
Erasca
ERAS
US$46.8억
| US$507만 | ﹤0.01% |
276,988
+24,241
| +10% | +US$34.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.