Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
買權
Warby Parker
WRBY
US$28.9億
| US$468萬 | ﹤0.01% |
154,300
+49,600
| +47% | +US$123萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1252
買權
Permian Resources
PR
US$206億
| US$468萬 | ﹤0.01% |
254,000
-63,100
| -20% | -US$127萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1253
買權
PAR Technology
PAR
US$7.17億
| US$468萬 | ﹤0.01% |
268,400
+240,200
| +852% | +US$347萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1254
買權
American International
AIG
US$422億
| US$467萬 | ﹤0.01% |
62,700
-18,900
| -23% | -US$144萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1255
賣權
BioNTech
BNTX
US$220億
| US$466萬 | ﹤0.01% |
50,200
+5,400
| +12% | +US$50.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1256
買權
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$466萬 | ﹤0.01% |
97,000
-80,000
| -45% | -US$336萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1257
賣權
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$466萬 | ﹤0.01% |
120,300
+95,400
| +383% | +US$502萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1258
賣權
Peabody Energy
BTU
US$29.1億
| US$466萬 | ﹤0.01% |
201,400
+600
| +0.3% | +US$1.59萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1259
買權
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.9億
| US$465萬 | ﹤0.01% |
324,500
+140,500
| +76% | +US$156萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1260
賣權
QuantumScape Corp
QS
US$24.8億
| US$463萬 | ﹤0.01% |
612,700
+98,400
| +19% | +US$73.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1261
買權
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$9609萬
| US$462萬 | ﹤0.01% |
104,100
-122,800
| -54% | -US$1156萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1262
買權
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$462萬 | ﹤0.01% |
54,600
+25,800
| +90% | +US$209萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1263
賣權
Unity
U
US$178億
| US$460萬 | ﹤0.01% |
161,100
-189,200
| -54% | -US$503萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1264
NIO
NIO
US$85.9億
| US$459萬 | ﹤0.01% |
+907,758
| 新 | +US$529萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1265
賣權
MSCI
MSCI
US$414億
| US$459萬 | ﹤0.01% |
8,200
+5,900
| +257% | +US$344萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1266
賣權
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$459萬 | ﹤0.01% |
37,300
+27,300
| +273% | +US$410萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1267
賣權
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$458萬 | ﹤0.01% |
9,000
+300
| +3% | +US$17.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1268
買權
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8億
| US$458萬 | ﹤0.01% |
86,000
-20,300
| -19% | -US$92.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1269
買權
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$458萬 | ﹤0.01% |
247,200
-62,900
| -20% | -US$117萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1270
賣權
Redwire
RDW
US$21億
| US$457萬 | ﹤0.01% |
373,700
+7,200
| +2% | +US$9.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1271
賣權
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$457萬 | ﹤0.01% |
934,000
+98,400
| +12% | +US$61.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1272
賣權
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$456萬 | ﹤0.01% |
13,800
+2,300
| +20% | +US$75.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1273
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$456萬 | ﹤0.01% |
52,585
-39,433
| -43% | -US$338萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1274
買權
HubSpot
HUBS
US$115億
| US$454萬 | ﹤0.01% |
24,900
+9,500
| +62% | +US$199萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1275
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$454萬 | ﹤0.01% |
+54,600
| 新 | +US$456萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。