Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$646만 | ﹤0.01% |
+64,451
| 신규 | +US$540만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1027
콜옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$646만 | ﹤0.01% |
114,600
-25,500
| -18% | -US$129만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1028
콜옵션
Bunge Global
BG
US$204억
| US$644만 | ﹤0.01% |
60,300
-39,300
| -39% | -US$483만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1029
콜옵션
Amprius Technologies
AMPX
US$11.3억
| US$643만 | ﹤0.01% |
463,800
-1,000
| -0.2% | -US$1.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1030
콜옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$642만 | ﹤0.01% |
21,900
+8,300
| +61% | +US$241만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1031
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$639만 | ﹤0.01% |
138,300
-57,200
| -29% | -US$297만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1032
풋옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$637만 | ﹤0.01% |
70,800
+16,100
| +29% | +US$137만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1033
콜옵션
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$636만 | ﹤0.01% |
22,200
-13,800
| -38% | -US$374만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1034
콜옵션
Exelon
EXC
US$448억
| US$635만 | ﹤0.01% |
136,300
+28,400
| +26% | +US$131만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1035
콜옵션
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$635만 | ﹤0.01% |
17,700
+800
| +5% | +US$24.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1036
풋옵션
Clorox
CLX
US$105억
| US$635만 | ﹤0.01% |
66,500
+30,700
| +86% | +US$295만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1037
콜옵션
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$634만 | ﹤0.01% |
97,500
-14,600
| -13% | -US$85.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1038
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$634만 | ﹤0.01% |
32,600
+6,300
| +24% | +US$144만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1039
풋옵션
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$634만 | ﹤0.01% |
86,400
-24,800
| -22% | -US$162만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1040
풋옵션
PVH
PVH
US$39.1억
| US$633만 | ﹤0.01% |
85,300
-10,200
| -11% | -US$87.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1041
콜옵션
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$631만 | ﹤0.01% |
129,800
-30,300
| -19% | -US$131만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1042
풋옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$631만 | ﹤0.01% |
422,300
-77,100
| -15% | -US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1043
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$630만 | ﹤0.01% |
123,438
+52,749
| +75% | +US$330만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1044
콜옵션
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$630만 | ﹤0.01% |
100,600
-12,800
| -11% | -US$66.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1045
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$630만 | ﹤0.01% |
638,500
+343,900
| +117% | +US$362만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1046
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$628만 | ﹤0.01% |
47,300
-2,700
| -5% | -US$32.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1047
콜옵션
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$628만 | ﹤0.01% |
54,600
-115,300
| -68% | -US$1262만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1048
콜옵션
CF Industries
CF
US$183억
| US$628만 | ﹤0.01% |
58,000
-68,400
| -54% | -US$806만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1049
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$628만 | ﹤0.01% |
11,200
-500
| -4% | -US$20.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1050
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$628만 | ﹤0.01% |
87,334
+12,637
| +17% | +US$119만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.