Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Robinhood
HOOD
$889億
| $646万 | ﹤0.01% |
+64,451
| 新規 | +$540万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1027
コール
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $646万 | ﹤0.01% |
114,600
-25,500
| -18% | -$129万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1028
コール
Bunge Global
BG
$204億
| $644万 | ﹤0.01% |
60,300
-39,300
| -39% | -$483万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1029
コール
Amprius Technologies
AMPX
$11.3億
| $643万 | ﹤0.01% |
463,800
-1,000
| -0.2% | -$1.79万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1030
コール
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $642万 | ﹤0.01% |
21,900
+8,300
| +61% | +$241万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1031
コール
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $639万 | ﹤0.01% |
138,300
-57,200
| -29% | -$297万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1032
プット
Abercrombie & Fitch
ANF
$65億
| $637万 | ﹤0.01% |
70,800
+16,100
| +29% | +$137万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1033
コール
Powell Industries
POWL
$60.2億
| $636万 | ﹤0.01% |
22,200
-13,800
| -38% | -$374万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1034
コール
Exelon
EXC
$448億
| $635万 | ﹤0.01% |
136,300
+28,400
| +26% | +$131万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1035
コール
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $635万 | ﹤0.01% |
17,700
+800
| +5% | +$24.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1036
プット
Clorox
CLX
$105億
| $635万 | ﹤0.01% |
66,500
+30,700
| +86% | +$295万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1037
コール
Lemonade
LMND
$34.2億
| $634万 | ﹤0.01% |
97,500
-14,600
| -13% | -$85.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1038
コール
Autodesk
ADSK
$501億
| $634万 | ﹤0.01% |
32,600
+6,300
| +24% | +$144万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1039
プット
Carrier Global
CARR
$453億
| $634万 | ﹤0.01% |
86,400
-24,800
| -22% | -$162万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1040
プット
PVH
PVH
$39.1億
| $633万 | ﹤0.01% |
85,300
-10,200
| -11% | -$87.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1041
コール
Shift4
FOUR
$31.1億
| $631万 | ﹤0.01% |
129,800
-30,300
| -19% | -$131万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1042
プット
Flagstar Bank National Association
FLG
$46億
| $631万 | ﹤0.01% |
422,300
-77,100
| -15% | -$109万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1043
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $630万 | ﹤0.01% |
123,438
+52,749
| +75% | +$330万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1044
コール
KB Home
KBH
$26.3億
| $630万 | ﹤0.01% |
100,600
-12,800
| -11% | -$66.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1045
プット
Skydance Corporation
SKYD
$348億
| $630万 | ﹤0.01% |
638,500
+343,900
| +117% | +$362万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1046
コール
Agilent Technologies
A
$488億
| $628万 | ﹤0.01% |
47,300
-2,700
| -5% | -$32.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1047
コール
Duolingo
DUOL
$66.3億
| $628万 | ﹤0.01% |
54,600
-115,300
| -68% | -$1262万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1048
コール
CF Industries
CF
$183億
| $628万 | ﹤0.01% |
58,000
-68,400
| -54% | -$806万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1049
コール
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $628万 | ﹤0.01% |
11,200
-500
| -4% | -$20.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1050
Zoetis
ZTS
$328億
| $628万 | ﹤0.01% |
87,334
+12,637
| +17% | +$119万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。