Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
콜옵션
On Holding
ONON
US$116억
| US$788만 | ﹤0.01% |
222,400
-14,600
| -6% | -US$53.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
902
풋옵션
SAP
SAP
US$2589억
| US$788만 | ﹤0.01% |
51,100
+33,800
| +195% | +US$576만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
903
풋옵션
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9억
| US$786만 | ﹤0.01% |
438,400
+241,200
| +122% | +US$460만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
904
콜옵션
Sysco
SYY
US$404억
| US$785만 | ﹤0.01% |
93,900
+70,900
| +308% | +US$537만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
905
풋옵션
APA Corp
APA
US$172억
| US$785만 | ﹤0.01% |
240,900
-44,600
| -16% | -US$167만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
906
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$784만 | ﹤0.01% |
1,366,617
+44,963
| +3% | +US$19.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
907
콜옵션
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$784만 | ﹤0.01% |
45,540
+17,432
| +62% | +US$313만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
908
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$777만 | ﹤0.01% |
489,700
-10,700
| -2% | -US$15.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
909
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$776만 | ﹤0.01% |
63,900
-23,500
| -27% | -US$257만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
910
풋옵션
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$776만 | ﹤0.01% |
99,700
+13,100
| +15% | +US$107만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
911
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$775만 | ﹤0.01% |
28,500
-41,000
| -59% | -US$1077만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
912
풋옵션
Cintas
CTAS
US$849억
| US$774만 | ﹤0.01% |
45,500
+33,300
| +273% | +US$576만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
913
풋옵션
TPG
TPG
US$70.9억
| US$774만 | ﹤0.01% |
190,800
+55,000
| +41% | +US$231만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
914
풋옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$773만 | ﹤0.01% |
264,000
+74,400
| +39% | +US$235만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
915
Akamai
AKAM
US$126억
| US$772만 | ﹤0.01% |
65,275
+46,872
| +255% | +US$584만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
916
풋옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$771만 | ﹤0.01% |
1,342,900
+98,000
| +8% | +US$42.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
917
콜옵션
Southern Company
SO
US$1049억
| US$770만 | ﹤0.01% |
80,400
-65,400
| -45% | -US$616만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
918
풋옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$769만 | ﹤0.01% |
68,500
+15,000
| +28% | +US$195만 |
2026 Q1
1분기
|
|
919
콜옵션
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$769만 | ﹤0.01% |
76,700
+30,600
| +66% | +US$268만 |
2026 Q1
1분기
|
|
920
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$769만 | ﹤0.01% |
42,800
+27,800
| +185% | +US$532만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
921
콜옵션
Everpure Inc
P
US$413억
| US$768만 | ﹤0.01% |
97,500
+22,700
| +30% | +US$166만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
922
콜옵션
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.08억
| US$766만 | ﹤0.01% |
124,600
+26,000
| +26% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
923
콜옵션
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$766만 | ﹤0.01% |
923,500
+322,200
| +54% | +US$230만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
924
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$763만 | ﹤0.01% |
58,800
-8,400
| -13% | -US$114만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
925
풋옵션
Ondas Inc
ONDS
US$35.2억
| US$759만 | ﹤0.01% |
921,200
-736,600
| -44% | -US$727만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.