Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
CALL
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
222.400
-14.600
| -6 % | -533.656 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
902
Put
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.100
+33.800
| +195 % | +5,76 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
903
Put
Navitas Semiconductor
NVTS
2,19 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
438.400
+241.200
| +122 % | +4,6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
904
CALL
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.900
+70.900
| +308 % | +5,37 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
905
Put
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
240.900
-44.600
| -16 % | -1,67 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
906
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.366.617
+44.963
| +3 % | +193.107 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
907
CALL
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.540
+17.432
| +62 % | +3,13 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
908
CALL
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
489.700
-10.700
| -2 % | -153.619 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
909
Put
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.900
-23.500
| -27 % | -2,57 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
910
Put
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.700
+13.100
| +15 % | +1,07 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
911
Put
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.500
-41.000
| -59 % | -10,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
912
Put
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.500
+33.300
| +273 % | +5,76 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
913
Put
TPG
TPG
7,09 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
190.800
+55.000
| +41 % | +2,31 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
914
Put
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
264.000
+74.400
| +39 % | +2,35 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
915
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.275
+46.872
| +255 % | +5,84 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
916
Put
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.342.900
+98.000
| +8 % | +420.890 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
917
CALL
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
80.400
-65.400
| -45 % | -6,16 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
918
Put
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.500
+15.000
| +28 % | +1,95 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
919
CALL
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.700
+30.600
| +66 % | +2,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
920
Put
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.800
+27.800
| +185 % | +5,32 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
921
CALL
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.500
+22.700
| +30 % | +1,66 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
922
CALL
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
908 Mio. $
| 7,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.600
+26.000
| +26 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
923
CALL
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
923.500
+322.200
| +54 % | +2,3 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
924
Put
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.800
-8.400
| -13 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
925
Put
Ondas Inc
ONDS
3,52 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
921.200
-736.600
| -44 % | -7,27 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .