Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
콜옵션
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$845만 | 0.01% |
35,700
+400
| +1% | +US$9.18만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
852
풋옵션
Novartis
NVS
US$2863억
| US$845만 | 0.01% |
53,900
-27,700
| -34% | -US$415만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
853
풋옵션
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$843만 | ﹤0.01% |
505,100
+81,400
| +19% | +US$146만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
854
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$842만 | ﹤0.01% |
13,500
-3,000
| -18% | -US$204만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
855
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$842만 | ﹤0.01% |
86,700
+25,900
| +43% | +US$267만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
856
콜옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$842만 | ﹤0.01% |
31,300
-19,900
| -39% | -US$511만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
857
콜옵션
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$839만 | ﹤0.01% |
1,112,700
+240,700
| +28% | +US$190만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
858
콜옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$839만 | ﹤0.01% |
1,426,100
-631,500
| -31% | -US$439만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
859
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$838만 | ﹤0.01% |
49,600
-1,500
| -3% | -US$25.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
TYNS
860
콜옵션
상장폐지됨
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$837만 | ﹤0.01% |
57,200
+21,000
| +58% | +US$307만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
861
풋옵션
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$836만 | ﹤0.01% |
572,400
-1,500
| -0.3% | -US$2.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
862
풋옵션
Natera
NTRA
US$567억
| US$836만 | ﹤0.01% |
30,800
+25,000
| +431% | +US$533만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
863
콜옵션
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$836만 | ﹤0.01% |
66,900
+52,900
| +378% | +US$751만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
864
Abbott
ABT
US$1815억
| US$832만 | ﹤0.01% |
+91,699
| 신규 | +US$837만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
865
콜옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$831만 | ﹤0.01% |
8,500
-900
| -10% | -US$82.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
866
콜옵션
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$830만 | ﹤0.01% |
129,700
+69,800
| +117% | +US$459만 |
2026 Q1
1분기
|
|
867
콜옵션
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
US$3869만
| US$828만 | ﹤0.01% |
30,600
+8,100
| +36% | +US$30.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
868
풋옵션
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$826만 | ﹤0.01% |
535,100
-185,300
| -26% | -US$326만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
869
콜옵션
Ares Management
ARES
US$255억
| US$825만 | ﹤0.01% |
74,100
-12,800
| -15% | -US$154만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
870
콜옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$824만 | ﹤0.01% |
1,436,400
+91,200
| +7% | +US$39.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
871
풋옵션
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$823만 | ﹤0.01% |
99,900
+7,600
| +8% | +US$59.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
872
콜옵션
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$823만 | ﹤0.01% |
3,036,000
+361,000
| +13% | +US$113만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
873
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$822만 | ﹤0.01% |
388,100
+40,500
| +12% | +US$93.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
874
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$822만 | ﹤0.01% |
56,300
+32,600
| +138% | +US$469만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
875
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$822만 | ﹤0.01% |
51,400
+30,800
| +150% | +US$477만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.