Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
コール
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $845万 | 0.01% |
35,700
+400
| +1% | +$9.18万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
852
プット
Novartis
NVS
$2863億
| $845万 | 0.01% |
53,900
-27,700
| -34% | -$415万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
853
プット
VF Corp
VFC
$66.2億
| $843万 | ﹤0.01% |
505,100
+81,400
| +19% | +$146万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
854
コール
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $842万 | ﹤0.01% |
13,500
-3,000
| -18% | -$204万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
855
プット
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $842万 | ﹤0.01% |
86,700
+25,900
| +43% | +$267万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
856
コール
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $842万 | ﹤0.01% |
31,300
-19,900
| -39% | -$511万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
857
コール
NextDecade
NEXT
$16.7億
| $839万 | ﹤0.01% |
1,112,700
+240,700
| +28% | +$190万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
858
コール
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.63億
| $839万 | ﹤0.01% |
1,426,100
-631,500
| -31% | -$439万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
859
プット
Phillips 66
PSX
$1170億
| $838万 | ﹤0.01% |
49,600
-1,500
| -3% | -$25.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
TYNS
860
コール
上場廃止
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| $837万 | ﹤0.01% |
57,200
+21,000
| +58% | +$307万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
861
プット
Lyft
LYFT
$63.7億
| $836万 | ﹤0.01% |
572,400
-1,500
| -0.3% | -$2.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
862
プット
Natera
NTRA
$567億
| $836万 | ﹤0.01% |
30,800
+25,000
| +431% | +$533万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
863
コール
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $836万 | ﹤0.01% |
66,900
+52,900
| +378% | +$751万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
864
Abbott
ABT
$1815億
| $832万 | ﹤0.01% |
+91,699
| 新規 | +$837万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
865
コール
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $831万 | ﹤0.01% |
8,500
-900
| -10% | -$82.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
866
コール
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $830万 | ﹤0.01% |
129,700
+69,800
| +117% | +$459万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
867
コール
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
$3869万
| $828万 | ﹤0.01% |
30,600
+8,100
| +36% | +$30.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
868
プット
Hecla Mining
HL
$103億
| $826万 | ﹤0.01% |
535,100
-185,300
| -26% | -$326万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
869
コール
Ares Management
ARES
$255億
| $825万 | ﹤0.01% |
74,100
-12,800
| -15% | -$154万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
870
コール
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$14.3億
| $824万 | ﹤0.01% |
1,436,400
+91,200
| +7% | +$39.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
871
プット
AB InBev
BUD
$1626億
| $823万 | ﹤0.01% |
99,900
+7,600
| +8% | +$59.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
872
コール
Plug Power
PLUG
$19.3億
| $823万 | ﹤0.01% |
3,036,000
+361,000
| +13% | +$113万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
873
コール
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $822万 | ﹤0.01% |
388,100
+40,500
| +12% | +$93.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
874
コール
NRG Energy
NRG
$218億
| $822万 | ﹤0.01% |
56,300
+32,600
| +138% | +$469万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
875
コール
Yum! Brands
YUM
$411億
| $822万 | ﹤0.01% |
51,400
+30,800
| +150% | +$477万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。