Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
買權
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$845萬 | 0.01% |
35,700
+400
| +1% | +US$9.18萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
852
賣權
Novartis
NVS
US$2863億
| US$845萬 | 0.01% |
53,900
-27,700
| -34% | -US$415萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
853
賣權
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$843萬 | ﹤0.01% |
505,100
+81,400
| +19% | +US$146萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
854
買權
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$842萬 | ﹤0.01% |
13,500
-3,000
| -18% | -US$204萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
855
賣權
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$842萬 | ﹤0.01% |
86,700
+25,900
| +43% | +US$267萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
856
買權
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$842萬 | ﹤0.01% |
31,300
-19,900
| -39% | -US$511萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
857
買權
NextDecade
NEXT
US$16.7億
| US$839萬 | ﹤0.01% |
1,112,700
+240,700
| +28% | +US$190萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
858
買權
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$839萬 | ﹤0.01% |
1,426,100
-631,500
| -31% | -US$439萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
859
賣權
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$838萬 | ﹤0.01% |
49,600
-1,500
| -3% | -US$25.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
TYNS
860
買權
已下市
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$837萬 | ﹤0.01% |
57,200
+21,000
| +58% | +US$307萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
861
賣權
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$836萬 | ﹤0.01% |
572,400
-1,500
| -0.3% | -US$2.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
862
賣權
Natera
NTRA
US$567億
| US$836萬 | ﹤0.01% |
30,800
+25,000
| +431% | +US$533萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
863
買權
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$836萬 | ﹤0.01% |
66,900
+52,900
| +378% | +US$751萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
864
Abbott
ABT
US$1815億
| US$832萬 | ﹤0.01% |
+91,699
| 新 | +US$837萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
865
買權
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$831萬 | ﹤0.01% |
8,500
-900
| -10% | -US$82.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
866
買權
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$830萬 | ﹤0.01% |
129,700
+69,800
| +117% | +US$459萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
867
買權
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
US$3869萬
| US$828萬 | ﹤0.01% |
30,600
+8,100
| +36% | +US$30.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
868
賣權
Hecla Mining
HL
US$103億
| US$826萬 | ﹤0.01% |
535,100
-185,300
| -26% | -US$326萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
869
買權
Ares Management
ARES
US$255億
| US$825萬 | ﹤0.01% |
74,100
-12,800
| -15% | -US$154萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
870
買權
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3億
| US$824萬 | ﹤0.01% |
1,436,400
+91,200
| +7% | +US$39.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
871
賣權
AB InBev
BUD
US$1626億
| US$823萬 | ﹤0.01% |
99,900
+7,600
| +8% | +US$59.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
872
買權
Plug Power
PLUG
US$19.3億
| US$823萬 | ﹤0.01% |
3,036,000
+361,000
| +13% | +US$113萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
873
買權
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$822萬 | ﹤0.01% |
388,100
+40,500
| +12% | +US$93.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
874
買權
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$822萬 | ﹤0.01% |
56,300
+32,600
| +138% | +US$469萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
875
買權
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$822萬 | ﹤0.01% |
51,400
+30,800
| +150% | +US$477萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。