Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
買權
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.57億
| US$820萬 | ﹤0.01% |
310,500
+114,200
| +58% | +US$287萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
877
買權
General Dynamics
GD
US$931億
| US$818萬 | ﹤0.01% |
23,100
+500
| +2% | +US$17.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
878
賣權
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$7.19億
| US$818萬 | ﹤0.01% |
135,400
-59,900
| -31% | -US$113萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
879
賣權
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4億
| US$817萬 | ﹤0.01% |
842,600
+345,600
| +70% | +US$336萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
880
賣權
United Rentals
URI
US$641億
| US$816萬 | ﹤0.01% |
7,200
-3,100
| -30% | -US$295萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
881
買權
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9億
| US$814萬 | ﹤0.01% |
1,034,800
+1,024,200
| +9,662% | +US$758萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
882
賣權
DexCom
DXCM
US$325億
| US$812萬 | ﹤0.01% |
120,600
-5,800
| -5% | -US$38.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
883
賣權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$812萬 | ﹤0.01% |
39,600
+3,900
| +11% | +US$79萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
884
買權
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4億
| US$811萬 | ﹤0.01% |
379,300
+22,600
| +6% | +US$63.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
885
買權
Diageo
DEO
US$529億
| US$811萬 | ﹤0.01% |
100,900
+62,500
| +163% | +US$505萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
886
賣權
Target Hospitality
TH
US$15.1億
| US$811萬 | ﹤0.01% |
398,100
+397,600
| +79,520% | +US$665萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
887
賣權
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$810萬 | ﹤0.01% |
165,200
+38,000
| +30% | +US$212萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
888
賣權
Dollar General
DG
US$296億
| US$809萬 | ﹤0.01% |
70,300
-1,300
| -2% | -US$14.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
889
買權
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| US$808萬 | ﹤0.01% |
1,410,000
+32,300
| +2% | +US$16.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
890
買權
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| US$808萬 | ﹤0.01% |
154,700
+47,400
| +44% | +US$202萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
891
買權
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7億
| US$806萬 | ﹤0.01% |
101,100
-28,800
| -22% | -US$154萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
892
買權
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9億
| US$805萬 | ﹤0.01% |
161,500
+114,700
| +245% | +US$694萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
893
買權
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$805萬 | ﹤0.01% |
153,600
-83,800
| -35% | -US$410萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
894
賣權
Figma
FIG
US$115億
| US$804萬 | ﹤0.01% |
444,700
+261,300
| +142% | +US$526萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
895
賣權
Humana
HUM
US$496億
| US$802萬 | ﹤0.01% |
20,200
-700
| -3% | -US$19.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
896
賣權
Jabil
JBL
US$292億
| US$802萬 | ﹤0.01% |
20,800
-20,600
| -50% | -US$712萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
897
買權
Barclays
BCS
US$760億
| US$793萬 | ﹤0.01% |
295,300
+6,100
| +2% | +US$14.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
898
賣權
Shell
SHEL
US$3034億
| US$792萬 | ﹤0.01% |
102,100
-64,000
| -39% | -US$552萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
899
賣權
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$790萬 | ﹤0.01% |
159,500
-83,300
| -34% | -US$379萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
900
買權
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37億
| US$788萬 | ﹤0.01% |
667,600
-260,800
| -28% | -US$291萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。