Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
콜옵션
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.57억
| US$820만 | ﹤0.01% |
310,500
+114,200
| +58% | +US$287만 |
2026 Q1
1분기
|
|
877
콜옵션
General Dynamics
GD
US$931억
| US$818만 | ﹤0.01% |
23,100
+500
| +2% | +US$17.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
878
풋옵션
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$7.19억
| US$818만 | ﹤0.01% |
135,400
-59,900
| -31% | -US$113만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
879
풋옵션
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
| US$817만 | ﹤0.01% |
842,600
+345,600
| +70% | +US$336만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
880
풋옵션
United Rentals
URI
US$641억
| US$816만 | ﹤0.01% |
7,200
-3,100
| -30% | -US$295만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
881
콜옵션
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9억
| US$814만 | ﹤0.01% |
1,034,800
+1,024,200
| +9,662% | +US$758만 |
2026 Q1
1분기
|
|
882
풋옵션
DexCom
DXCM
US$325억
| US$812만 | ﹤0.01% |
120,600
-5,800
| -5% | -US$38.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
883
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$812만 | ﹤0.01% |
39,600
+3,900
| +11% | +US$79만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
884
콜옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4억
| US$811만 | ﹤0.01% |
379,300
+22,600
| +6% | +US$63.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
885
콜옵션
Diageo
DEO
US$529억
| US$811만 | ﹤0.01% |
100,900
+62,500
| +163% | +US$505만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
886
풋옵션
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$811만 | ﹤0.01% |
398,100
+397,600
| +79,520% | +US$665만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
887
풋옵션
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$810만 | ﹤0.01% |
165,200
+38,000
| +30% | +US$212만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
888
풋옵션
Dollar General
DG
US$296억
| US$809만 | ﹤0.01% |
70,300
-1,300
| -2% | -US$14.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
889
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$808만 | ﹤0.01% |
1,410,000
+32,300
| +2% | +US$16.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
890
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$808만 | ﹤0.01% |
154,700
+47,400
| +44% | +US$202만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
891
콜옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$806만 | ﹤0.01% |
101,100
-28,800
| -22% | -US$154만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
892
콜옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$805만 | ﹤0.01% |
161,500
+114,700
| +245% | +US$694만 |
2026 Q1
1분기
|
|
893
콜옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$805만 | ﹤0.01% |
153,600
-83,800
| -35% | -US$410만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
894
풋옵션
Figma
FIG
US$115억
| US$804만 | ﹤0.01% |
444,700
+261,300
| +142% | +US$526만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
895
풋옵션
Humana
HUM
US$496억
| US$802만 | ﹤0.01% |
20,200
-700
| -3% | -US$19.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
896
풋옵션
Jabil
JBL
US$292억
| US$802만 | ﹤0.01% |
20,800
-20,600
| -50% | -US$712만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
897
콜옵션
Barclays
BCS
US$760억
| US$793만 | ﹤0.01% |
295,300
+6,100
| +2% | +US$14.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
898
풋옵션
Shell
SHEL
US$3034억
| US$792만 | ﹤0.01% |
102,100
-64,000
| -39% | -US$552만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
899
풋옵션
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$790만 | ﹤0.01% |
159,500
-83,300
| -34% | -US$379만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
900
콜옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| US$788만 | ﹤0.01% |
667,600
-260,800
| -28% | -US$291만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.