Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Opção de compra
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,45 mi | 0,01% |
35.700
+400
| +1% | +US$ 91,8 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
852
Opção de venda
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 8,45 mi | 0,01% |
53.900
-27.700
| -34% | -US$ 4,15 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
853
Opção de venda
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 8,43 mi | ﹤0,01% |
505.100
+81.400
| +19% | +US$ 1,46 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
854
Opção de compra
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 8,42 mi | ﹤0,01% |
13.500
-3.000
| -18% | -US$ 2,04 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
855
Opção de venda
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 8,42 mi | ﹤0,01% |
86.700
+25.900
| +43% | +US$ 2,67 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
856
Opção de compra
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 8,42 mi | ﹤0,01% |
31.300
-19.900
| -39% | -US$ 5,11 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
857
Opção de compra
NextDecade
NEXT
US$ 1,67 bi
| US$ 8,39 mi | ﹤0,01% |
1.112.700
+240.700
| +28% | +US$ 1,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
858
Opção de compra
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 8,39 mi | ﹤0,01% |
1.426.100
-631.500
| -31% | -US$ 4,39 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
859
Opção de venda
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 8,38 mi | ﹤0,01% |
49.600
-1.500
| -3% | -US$ 258 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
TYNS
860
Opção de compra
Deslistada
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$ 8,37 mi | ﹤0,01% |
57.200
+21.000
| +58% | +US$ 3,07 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
861
Opção de venda
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 8,36 mi | ﹤0,01% |
572.400
-1.500
| -0,3% | -US$ 21 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
862
Opção de venda
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 8,36 mi | ﹤0,01% |
30.800
+25.000
| +431% | +US$ 5,33 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
863
Opção de compra
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 8,36 mi | ﹤0,01% |
66.900
+52.900
| +378% | +US$ 7,51 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
864
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 8,32 mi | ﹤0,01% |
+91.699
| Nova | +US$ 8,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
865
Opção de compra
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 8,31 mi | ﹤0,01% |
8.500
-900
| -10% | -US$ 824 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
866
Opção de compra
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 8,3 mi | ﹤0,01% |
129.700
+69.800
| +117% | +US$ 4,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
867
Opção de compra
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
US$ 38,7 mi
| US$ 8,28 mi | ﹤0,01% |
30.600
+8.100
| +36% | +US$ 304 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
868
Opção de venda
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| US$ 8,26 mi | ﹤0,01% |
535.100
-185.300
| -26% | -US$ 3,26 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
869
Opção de compra
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 8,25 mi | ﹤0,01% |
74.100
-12.800
| -15% | -US$ 1,54 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
870
Opção de compra
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 8,24 mi | ﹤0,01% |
1.436.400
+91.200
| +7% | +US$ 392 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
871
Opção de venda
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 8,23 mi | ﹤0,01% |
99.900
+7.600
| +8% | +US$ 598 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
872
Opção de compra
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 8,23 mi | ﹤0,01% |
3.036.000
+361.000
| +13% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
873
Opção de compra
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 8,22 mi | ﹤0,01% |
388.100
+40.500
| +12% | +US$ 936 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
874
Opção de compra
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 8,22 mi | ﹤0,01% |
56.300
+32.600
| +138% | +US$ 4,69 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
875
Opção de compra
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 8,22 mi | ﹤0,01% |
51.400
+30.800
| +150% | +US$ 4,77 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.