Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Opção de compra
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 9,22 mi | 0,01% |
72.800
+7.200
| +11% | +US$ 908 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
802
Opção de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 9,19 mi | 0,01% |
99.800
+44.000
| +79% | +US$ 4,01 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
803
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 9,19 mi | 0,01% |
33.324
-64.879
| -66% | -US$ 18,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
804
Opção de compra
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,2 bi
| US$ 9,17 mi | 0,01% |
235.000
-40.600
| -15% | -US$ 1,31 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
805
Opção de venda
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,6 bi
| US$ 9,16 mi | 0,01% |
218.300
+176.600
| +424% | +US$ 5,18 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
806
Opção de compra
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 9,13 mi | 0,01% |
146.700
-5.900
| -4% | -US$ 335 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
807
Opção de venda
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 9,11 mi | 0,01% |
476.400
+109.900
| +30% | +US$ 2,13 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
808
Opção de compra
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 9,09 mi | 0,01% |
125.400
+49.200
| +65% | +US$ 3,75 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
809
Opção de venda
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 9,09 mi | 0,01% |
82.800
-15.000
| -15% | -US$ 1,49 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
810
Opção de compra
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 9,09 mi | 0,01% |
171.800
-36.200
| -17% | -US$ 1,58 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
811
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 9,08 mi | 0,01% |
370.028
+251.640
| +213% | +US$ 6,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
812
Opção de compra
Planet Labs
PL
US$ 4,93 bi
| US$ 9,07 mi | 0,01% |
273.800
-52.500
| -16% | -US$ 1,94 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
813
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 9,07 mi | 0,01% |
59.034
+20.705
| +54% | +US$ 2,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
814
Opção de compra
Deslistada
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
KOCG
| US$ 9,05 mi | 0,01% |
171.900
+27.900
| +19% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
815
Opção de compra
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 9,05 mi | 0,01% |
77.200
+32.600
| +73% | +US$ 3,75 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
816
Opção de compra
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 9,05 mi | 0,01% |
277.900
-233.400
| -46% | -US$ 8,76 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
817
Opção de compra
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 9,03 mi | 0,01% |
429.600
-212.700
| -33% | -US$ 4,27 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
818
Opção de venda
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 9,03 mi | 0,01% |
140.700
+38.500
| +38% | +US$ 2,06 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
819
Opção de compra
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,93 bi
| US$ 9,01 mi | 0,01% |
118.600
+110.300
| +1.329% | +US$ 5,02 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
820
Opção de venda
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 8,97 mi | 0,01% |
70.100
+69.400
| +9.914% | +US$ 4,91 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
821
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 8,96 mi | 0,01% |
56.502
+43.047
| +320% | +US$ 6,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
822
Opção de venda
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 8,93 mi | 0,01% |
114.100
+63.100
| +124% | +US$ 5,09 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
823
Opção de venda
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 8,92 mi | 0,01% |
320.700
+256.100
| +396% | +US$ 6,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
824
Opção de compra
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 8,9 mi | 0,01% |
30.400
-13.000
| -30% | -US$ 3,26 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
825
Opção de venda
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 8,9 mi | 0,01% |
+165.400
| Nova | +US$ 6,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.