Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
CALL
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,01 % |
72.800
+7.200
| +11 % | +908.230 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
802
CALL
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,01 % |
99.800
+44.000
| +79 % | +4,01 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
803
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,01 % |
33.324
-64.879
| -66 % | -18,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
804
CALL
Viking Therapeutics
VKTX
3,2 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,01 % |
235.000
-40.600
| -15 % | -1,31 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
805
Put
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,01 % |
218.300
+176.600
| +424 % | +5,18 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
806
CALL
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,01 % |
146.700
-5.900
| -4 % | -334.803 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
807
Put
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,01 % |
476.400
+109.900
| +30 % | +2,13 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
808
CALL
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,01 % |
125.400
+49.200
| +65 % | +3,75 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
809
Put
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,01 % |
82.800
-15.000
| -15 % | -1,49 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
810
CALL
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,01 % |
171.800
-36.200
| -17 % | -1,58 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
811
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,01 % |
370.028
+251.640
| +213 % | +6,49 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
812
CALL
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,01 % |
273.800
-52.500
| -16 % | -1,94 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
813
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,01 % |
59.034
+20.705
| +54 % | +2,39 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
814
CALL
Nicht mehr gelistet
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
KOCG
| 9,05 Mio. $ | 0,01 % |
171.900
+27.900
| +19 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
815
CALL
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,01 % |
77.200
+32.600
| +73 % | +3,75 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
816
CALL
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,01 % |
277.900
-233.400
| -46 % | -8,76 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
817
CALL
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,01 % |
429.600
-212.700
| -33 % | -4,27 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
818
Put
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,01 % |
140.700
+38.500
| +38 % | +2,06 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
819
CALL
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,01 % |
118.600
+110.300
| +1.329 % | +5,02 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
820
Put
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,01 % |
70.100
+69.400
| +9.914 % | +4,91 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
821
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,01 % |
56.502
+43.047
| +320 % | +6,68 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
822
Put
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,01 % |
114.100
+63.100
| +124 % | +5,09 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
823
Put
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,01 % |
320.700
+256.100
| +396 % | +6,68 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
824
CALL
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
30.400
-13.000
| -30 % | -3,26 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
825
Put
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
+165.400
| Neu | +6,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .