Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
CALL
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
203.900
+51.200
| +34 % | +2,52 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
752
Put
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
41.500
+37.700
| +992 % | +8,18 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
753
Put
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
603.200
+379.600
| +170 % | +6,39 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
754
CALL
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
619.300
+34.100
| +6 % | +621.537 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
755
Put
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
354.300
-239.300
| -40 % | -5,15 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
756
CALL
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
260.700
+182.300
| +233 % | +9,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
757
Put
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.717.100
+60.300
| +4 % | +419.308 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
758
Put
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
38,7 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
50.800
+10.600
| +26 % | +397.322 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
759
CALL
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
14.000
-2.400
| -15 % | -1,64 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
760
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
133.483
+111.892
| +518 % | +9,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
761
Put
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
116.500
+87.100
| +296 % | +6,21 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
762
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
20.200
-9.100
| -31 % | -4,03 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
763
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
+40.136
| Neu | +8,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
764
CALL
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
10.400
-7.400
| -42 % | -7,65 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
765
CALL
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
208.500
+2.200
| +1 % | +91.440 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
766
CALL
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
739.100
+243.000
| +49 % | +3,28 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
767
CALL
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
191.000
-136.200
| -42 % | -5,72 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
768
Put
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
77.300
+29.700
| +62 % | +3,75 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
769
CALL
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
176.100
-10.500
| -6 % | -685.000 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
770
CALL
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
124.400
+21.900
| +21 % | +1,84 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
771
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
135.419
+94.751
| +233 % | +6,61 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
772
Put
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
71.300
+2.500
| +4 % | +908.355 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
773
CALL
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
59.800
-23.800
| -28 % | -2,89 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
774
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
108.871
+52.615
| +94 % | +4,59 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
775
CALL
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
963.900
+297.000
| +45 % | +3,35 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .