Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1016만 | 0.01% |
203,900
+51,200
| +34% | +US$252만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
752
풋옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$1016만 | 0.01% |
41,500
+37,700
| +992% | +US$818만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
753
풋옵션
PG&E
PCG
US$393억
| US$1015만 | 0.01% |
603,200
+379,600
| +170% | +US$639만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
754
콜옵션
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$1011만 | 0.01% |
619,300
+34,100
| +6% | +US$62.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
755
풋옵션
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$1010만 | 0.01% |
354,300
-239,300
| -40% | -US$515만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
756
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$1010만 | 0.01% |
260,700
+182,300
| +233% | +US$960만 |
2026 Q1
1분기
|
|
757
풋옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$1010만 | 0.01% |
1,717,100
+60,300
| +4% | +US$41.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
758
풋옵션
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
US$3869만
| US$1008만 | 0.01% |
50,800
+10,600
| +26% | +US$39.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
759
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1008만 | 0.01% |
14,000
-2,400
| -15% | -US$164만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
760
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1007만 | 0.01% |
133,483
+111,892
| +518% | +US$989만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
761
풋옵션
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$1005만 | 0.01% |
116,500
+87,100
| +296% | +US$621만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
762
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1003만 | 0.01% |
20,200
-9,100
| -31% | -US$403만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
763
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$1003만 | 0.01% |
+40,136
| 신규 | +US$886만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
764
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1000만 | 0.01% |
10,400
-7,400
| -42% | -US$765만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
765
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$997만 | 0.01% |
208,500
+2,200
| +1% | +US$9.14만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
766
콜옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$989만 | 0.01% |
739,100
+243,000
| +49% | +US$328만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
767
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$982만 | 0.01% |
191,000
-136,200
| -42% | -US$572만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
768
풋옵션
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$978만 | 0.01% |
77,300
+29,700
| +62% | +US$375만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
769
콜옵션
Kroger
KR
US$376억
| US$978만 | 0.01% |
176,100
-10,500
| -6% | -US$68.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
770
콜옵션
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$976만 | 0.01% |
124,400
+21,900
| +21% | +US$184만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
771
Altria Group
MO
US$1254억
| US$974만 | 0.01% |
135,419
+94,751
| +233% | +US$661만 |
2026 Q1
1분기
|
|
772
풋옵션
FedEx
FDX
US$695억
| US$969만 | 0.01% |
71,300
+2,500
| +4% | +US$90.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
773
콜옵션
Flex
FLEX
US$334억
| US$969만 | 0.01% |
59,800
-23,800
| -28% | -US$289만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
774
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$967만 | 0.01% |
108,871
+52,615
| +94% | +US$459만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
775
콜옵션
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$967만 | 0.01% |
963,900
+297,000
| +45% | +US$335만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.