Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1099만 | 0.01% |
87,000
+29,600
| +52% | +US$390만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
702
콜옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$1099만 | 0.01% |
53,100
+2,900
| +6% | +US$53.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
703
콜옵션
Grab
GRAB
US$120억
| US$1097만 | 0.01% |
2,909,300
-849,500
| -23% | -US$309만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
704
풋옵션
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$1092만 | 0.01% |
195,000
-21,400
| -10% | -US$130만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
705
콜옵션
Natera
NTRA
US$567억
| US$1091만 | 0.01% |
40,200
+21,200
| +112% | +US$452만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
706
풋옵션
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$1089만 | 0.01% |
66,000
+18,700
| +40% | +US$335만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
707
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1088만 | 0.01% |
146,300
+128,500
| +722% | +US$946만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
708
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1086만 | 0.01% |
+64,753
| 신규 | +US$1226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
709
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$1085만 | 0.01% |
42,400
+16,200
| +62% | +US$385만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
710
Moderna
MRNA
US$870억
| US$1082만 | 0.01% |
154,558
-65,015
| -30% | -US$336만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
711
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1080만 | 0.01% |
511,500
-387,800
| -43% | -US$724만 |
2026 Q1
1분기
|
|
712
콜옵션
Twilio
TWLO
US$375억
| US$1079만 | 0.01% |
52,300
+20,400
| +64% | +US$362만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
713
콜옵션
StubHub Holdings
STUB
US$22.4억
| US$1078만 | 0.01% |
837,900
+429,300
| +105% | +US$379만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
714
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1077만 | 0.01% |
673,300
-252,600
| -27% | -US$494만 |
2026 Q1
1분기
|
|
715
콜옵션
Snap
SNAP
US$104억
| US$1076만 | 0.01% |
2,422,600
-2,449,300
| -50% | -US$1339만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
716
풋옵션
Roblox
RBLX
US$354억
| US$1072만 | 0.01% |
197,200
-63,400
| -24% | -US$315만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
717
콜옵션
Avis
CAR
US$36.3억
| US$1072만 | 0.01% |
72,500
+43,700
| +152% | +US$962만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
718
풋옵션
Public Storage
PSA
US$557억
| US$1070만 | 0.01% |
33,600
+17,100
| +104% | +US$523만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
719
풋옵션
BHP
BHP
US$2117억
| US$1067만 | 0.01% |
128,100
-134,500
| -51% | -US$1116만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
720
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$1064만 | 0.01% |
77,800
-6,600
| -8% | -US$86.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
721
풋옵션
Cigna
CI
US$799억
| US$1061만 | 0.01% |
38,500
+4,800
| +14% | +US$136만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
722
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1059만 | 0.01% |
74,000
+30,000
| +68% | +US$422만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
723
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1058만 | 0.01% |
+233,426
| 신규 | +US$1057만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
724
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$1057만 | 0.01% |
361,100
+118,600
| +49% | +US$374만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
725
Coherent
COHR
US$459억
| US$1056만 | 0.01% |
26,782
+16,338
| +156% | +US$578만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.