Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Opção de venda
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
87.000
+29.600
| +52% | +US$ 3,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
702
Opção de compra
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
53.100
+2.900
| +6% | +US$ 538 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
703
Opção de compra
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| US$ 11 mi | 0,01% |
2.909.300
-849.500
| -23% | -US$ 3,09 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
704
Opção de venda
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
195.000
-21.400
| -10% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
705
Opção de compra
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
40.200
+21.200
| +112% | +US$ 4,52 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
706
Opção de venda
AeroVironment
AVAV
US$ 6,19 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
66.000
+18.700
| +40% | +US$ 3,35 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
707
Opção de venda
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
146.300
+128.500
| +722% | +US$ 9,46 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
708
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 10,9 mi | 0,01% |
+64.753
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
709
Opção de venda
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
42.400
+16.200
| +62% | +US$ 3,85 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
710
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
154.558
-65.015
| -30% | -US$ 3,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
711
Opção de compra
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
511.500
-387.800
| -43% | -US$ 7,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
712
Opção de compra
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
52.300
+20.400
| +64% | +US$ 3,62 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
713
Opção de compra
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,24 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
837.900
+429.300
| +105% | +US$ 3,79 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
714
Opção de venda
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
673.300
-252.600
| -27% | -US$ 4,94 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
715
Opção de compra
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 10,8 mi | 0,01% |
2.422.600
-2.449.300
| -50% | -US$ 13,4 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
716
Opção de venda
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
197.200
-63.400
| -24% | -US$ 3,15 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
717
Opção de compra
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
72.500
+43.700
| +152% | +US$ 9,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
718
Opção de venda
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
33.600
+17.100
| +104% | +US$ 5,23 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
719
Opção de venda
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 10,7 mi | 0,01% |
128.100
-134.500
| -51% | -US$ 11,2 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
720
Opção de compra
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
77.800
-6.600
| -8% | -US$ 869 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
721
Opção de venda
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
38.500
+4.800
| +14% | +US$ 1,36 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
722
Opção de compra
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
74.000
+30.000
| +68% | +US$ 4,22 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
723
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
+233.426
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
724
Opção de compra
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
361.100
+118.600
| +49% | +US$ 3,74 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
725
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 10,6 mi | 0,01% |
26.782
+16.338
| +156% | +US$ 5,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.