Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$922만 | 0.01% |
72,800
+7,200
| +11% | +US$90.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
802
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$919만 | 0.01% |
99,800
+44,000
| +79% | +US$401만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
803
Cigna
CI
US$799억
| US$919만 | 0.01% |
33,324
-64,879
| -66% | -US$1833만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
804
콜옵션
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$917만 | 0.01% |
235,000
-40,600
| -15% | -US$131만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
805
풋옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$916만 | 0.01% |
218,300
+176,600
| +424% | +US$518만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
806
콜옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$913만 | 0.01% |
146,700
-5,900
| -4% | -US$33.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
807
풋옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$911만 | 0.01% |
476,400
+109,900
| +30% | +US$213만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
808
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$909만 | 0.01% |
125,400
+49,200
| +65% | +US$375만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
809
풋옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$909만 | 0.01% |
82,800
-15,000
| -15% | -US$149만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
810
콜옵션
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$909만 | 0.01% |
171,800
-36,200
| -17% | -US$158만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
811
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$908만 | 0.01% |
370,028
+251,640
| +213% | +US$649만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
812
콜옵션
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$907만 | 0.01% |
273,800
-52,500
| -16% | -US$194만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
813
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$907만 | 0.01% |
59,034
+20,705
| +54% | +US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
814
콜옵션
상장폐지됨
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
KOCG
| US$905만 | 0.01% |
171,900
+27,900
| +19% | +US$147만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
815
콜옵션
Aflac
AFL
US$601억
| US$905만 | 0.01% |
77,200
+32,600
| +73% | +US$375만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
816
콜옵션
APA Corp
APA
US$172억
| US$905만 | 0.01% |
277,900
-233,400
| -46% | -US$876만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
817
콜옵션
Pinterest
PINS
US$124억
| US$903만 | 0.01% |
429,600
-212,700
| -33% | -US$427만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
818
풋옵션
Centene
CNC
US$342억
| US$903만 | 0.01% |
140,700
+38,500
| +38% | +US$206만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
819
콜옵션
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
| US$901만 | 0.01% |
118,600
+110,300
| +1,329% | +US$502만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
820
풋옵션
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$897만 | 0.01% |
70,100
+69,400
| +9,914% | +US$491만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
821
Vistra
VST
US$510억
| US$896만 | 0.01% |
56,502
+43,047
| +320% | +US$668만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
822
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$893만 | 0.01% |
114,100
+63,100
| +124% | +US$509만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
823
풋옵션
Toast
TOST
US$183억
| US$892만 | 0.01% |
320,700
+256,100
| +396% | +US$668만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
824
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$890만 | 0.01% |
30,400
-13,000
| -30% | -US$326만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
825
풋옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$890만 | 0.01% |
+165,400
| 신규 | +US$677만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.