Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
買權
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$922萬 | 0.01% |
72,800
+7,200
| +11% | +US$90.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
802
買權
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$919萬 | 0.01% |
99,800
+44,000
| +79% | +US$401萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
803
Cigna
CI
US$799億
| US$919萬 | 0.01% |
33,324
-64,879
| -66% | -US$1833萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
804
買權
Viking Therapeutics
VKTX
US$32億
| US$917萬 | 0.01% |
235,000
-40,600
| -15% | -US$131萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
805
賣權
Varonis Systems
VRNS
US$56億
| US$916萬 | 0.01% |
218,300
+176,600
| +424% | +US$518萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
806
買權
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$913萬 | 0.01% |
146,700
-5,900
| -4% | -US$33.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
807
賣權
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$911萬 | 0.01% |
476,400
+109,900
| +30% | +US$213萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
808
買權
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$909萬 | 0.01% |
125,400
+49,200
| +65% | +US$375萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
809
賣權
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$909萬 | 0.01% |
82,800
-15,000
| -15% | -US$149萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
810
買權
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$909萬 | 0.01% |
171,800
-36,200
| -17% | -US$158萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
811
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$908萬 | 0.01% |
370,028
+251,640
| +213% | +US$649萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
812
買權
Planet Labs
PL
US$49.3億
| US$907萬 | 0.01% |
273,800
-52,500
| -16% | -US$194萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
813
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$907萬 | 0.01% |
59,034
+20,705
| +54% | +US$239萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
814
買權
已下市
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
KOCG
| US$905萬 | 0.01% |
171,900
+27,900
| +19% | +US$147萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
815
買權
Aflac
AFL
US$601億
| US$905萬 | 0.01% |
77,200
+32,600
| +73% | +US$375萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
816
買權
APA Corp
APA
US$172億
| US$905萬 | 0.01% |
277,900
-233,400
| -46% | -US$876萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
817
買權
Pinterest
PINS
US$124億
| US$903萬 | 0.01% |
429,600
-212,700
| -33% | -US$427萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
818
賣權
Centene
CNC
US$342億
| US$903萬 | 0.01% |
140,700
+38,500
| +38% | +US$206萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
819
買權
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3億
| US$901萬 | 0.01% |
118,600
+110,300
| +1,329% | +US$502萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
820
賣權
MaxLinear
MXL
US$64.7億
| US$897萬 | 0.01% |
70,100
+69,400
| +9,914% | +US$491萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
821
Vistra
VST
US$510億
| US$896萬 | 0.01% |
56,502
+43,047
| +320% | +US$668萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
822
賣權
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$893萬 | 0.01% |
114,100
+63,100
| +124% | +US$509萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
823
賣權
Toast
TOST
US$183億
| US$892萬 | 0.01% |
320,700
+256,100
| +396% | +US$668萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
824
買權
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$890萬 | 0.01% |
30,400
-13,000
| -30% | -US$326萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
825
賣權
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$890萬 | 0.01% |
+165,400
| 新 | +US$677萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。