Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
買權
Semtech
SMTC
US$128億
| US$961萬 | 0.01% |
59,400
+52,500
| +761% | +US$686萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
777
賣權
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$951萬 | 0.01% |
62,800
-22,000
| -26% | -US$348萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
778
買權
Hershey
HSY
US$343億
| US$951萬 | 0.01% |
54,200
+23,200
| +75% | +US$437萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
779
買權
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$951萬 | 0.01% |
37,800
+33,600
| +800% | +US$934萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
780
買權
Logitech
LOGI
US$150億
| US$950萬 | 0.01% |
101,000
+45,300
| +81% | +US$470萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
781
賣權
Zoom
ZM
US$275億
| US$949萬 | 0.01% |
110,000
+38,400
| +54% | +US$363萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
782
買權
ImmunityBio
IBRX
US$97.3億
| US$948萬 | 0.01% |
1,082,700
-232,600
| -18% | -US$176萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
783
賣權
Ferrari
RACE
US$697億
| US$946萬 | 0.01% |
25,400
+300
| +1% | +US$10.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
784
賣權
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131億
| US$945萬 | 0.01% |
709,700
-417,800
| -37% | -US$808萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
785
買權
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$942萬 | 0.01% |
81,900
+55,400
| +209% | +US$608萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
786
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$939萬 | 0.01% |
343,384
-115,873
| -25% | -US$421萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
787
買權
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$939萬 | 0.01% |
77,600
+7,600
| +11% | +US$79萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
788
買權
AB InBev
BUD
US$1626億
| US$934萬 | 0.01% |
113,400
+17,400
| +18% | +US$137萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
789
買權
GlobalFoundries
GFS
US$260億
| US$931萬 | 0.01% |
113,000
-10,600
| -9% | -US$74.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
790
賣權
Under Armour Class C
UA
US$19.9億
| US$931萬 | 0.01% |
1,456,800
-126,200
| -8% | -US$72.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
791
賣權
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$931萬 | 0.01% |
24,800
+12,800
| +107% | +US$449萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
792
買權
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$930萬 | 0.01% |
74,900
+62,800
| +519% | +US$2440萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
793
買權
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$929萬 | 0.01% |
71,600
-19,900
| -22% | -US$271萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
794
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$928萬 | 0.01% |
325,509
-239,737
| -42% | -US$516萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
795
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$928萬 | 0.01% |
12,600
-3,696
| -23% | -US$254萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
796
賣權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$928萬 | 0.01% |
40,900
-19,900
| -33% | -US$440萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
797
賣權
Etsy
ETSY
US$78.1億
| US$927萬 | 0.01% |
123,100
+17,900
| +17% | +US$115萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
QLTB
798
買權
已下市
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| US$927萬 | 0.01% |
28,100
+15,500
| +123% | +US$511萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
799
買權
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4億
| US$924萬 | 0.01% |
1,193,500
+696,200
| +140% | +US$612萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
800
賣權
JFrog
FROG
US$104億
| US$922萬 | 0.01% |
101,500
+21,100
| +26% | +US$137萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。