Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Opção de compra
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 8,88 mi | 0,01% |
23.100
+8.200
| +55% | +US$ 3,01 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
827
Opção de compra
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 8,87 mi | 0,01% |
319.000
+22.100
| +7% | +US$ 576 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
828
Opção de compra
Opendoor
OPEN
US$ 2,06 bi
| US$ 8,86 mi | 0,01% |
2.839.500
+74.300
| +3% | +US$ 356 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
829
Opção de compra
Bilibili
BILI
US$ 5,8 bi
| US$ 8,81 mi | 0,01% |
517.300
+297.400
| +135% | +US$ 6,02 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
830
Opção de compra
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 8,78 mi | 0,01% |
72.400
+54.800
| +311% | +US$ 6,1 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
831
Opção de venda
BlackBerry
BB
US$ 4,73 bi
| US$ 8,76 mi | 0,01% |
692.700
+585.900
| +549% | +US$ 4,09 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
832
Opção de venda
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 8,76 mi | 0,01% |
112.500
+56.300
| +100% | +US$ 3,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
833
Opção de compra
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 8,75 mi | 0,01% |
155.400
-71.600
| -32% | -US$ 3,99 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
834
Opção de compra
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 8,74 mi | 0,01% |
39.600
+19.400
| +96% | +US$ 5,37 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
835
Opção de compra
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 8,74 mi | 0,01% |
95.800
-91.200
| -49% | -US$ 8,66 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
836
Opção de compra
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 133 mi
| US$ 8,72 mi | 0,01% |
394.300
+57.700
| +17% | +US$ 1,57 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
837
Opção de compra
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 8,71 mi | 0,01% |
160.600
-24.800
| -13% | -US$ 1,36 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
838
Opção de compra
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 8,67 mi | 0,01% |
287.400
-189.700
| -40% | -US$ 5,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
839
Opção de compra
Nutanix
NTNX
US$ 18,1 bi
| US$ 8,66 mi | 0,01% |
169.900
+155.000
| +1.040% | +US$ 7 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
840
Opção de compra
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 739 mi
| US$ 8,63 mi | 0,01% |
228.800
-39.100
| -15% | -US$ 1,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
841
Opção de compra
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 8,62 mi | 0,01% |
291.600
-190.900
| -40% | -US$ 4,33 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
842
Opção de venda
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 8,57 mi | 0,01% |
58.800
+30.200
| +106% | +US$ 4,29 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
843
Opção de venda
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,44 bi
| US$ 8,57 mi | 0,01% |
469.400
+290.200
| +162% | +US$ 4,12 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
844
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 8,56 mi | 0,01% |
+16.391
| Nova | +US$ 8,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
845
Opção de compra
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 8,56 mi | 0,01% |
58.700
+6.600
| +13% | +US$ 937 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
846
Opção de compra
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 8,54 mi | 0,01% |
34.700
+7.500
| +28% | +US$ 1,68 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
847
Opção de compra
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 8,54 mi | 0,01% |
77.800
+43.600
| +127% | +US$ 4,32 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
848
Opção de compra
Skydance Corporation
SKYD
US$ 34,8 bi
| US$ 8,51 mi | 0,01% |
863.300
+375.900
| +77% | +US$ 3,96 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
849
Opção de compra
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,61 bi
| US$ 8,5 mi | 0,01% |
99.800
-33.500
| -25% | -US$ 2,41 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
850
Opção de venda
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 8,5 mi | 0,01% |
48.100
+13.900
| +41% | +US$ 2,18 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.