Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
コール
United States Natural Gas Fund
UNG
$5.06億
| $1055万 | 0.01% |
899,800
-122,100
| -12% | -$137万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
727
プット
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $1047万 | 0.01% |
494,200
+13,700
| +3% | +$31.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
728
コール
Affirm
AFRM
$250億
| $1047万 | 0.01% |
128,400
-152,900
| -54% | -$999万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
729
コール
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1046万 | 0.01% |
31,700
+24,100
| +317% | +$730万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
730
コール
Revolution Medicines
RVMD
$381億
| $1045万 | 0.01% |
55,800
+6,900
| +14% | +$101万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
731
プット
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
$7.01億
| $1045万 | 0.01% |
152,100
-8,900
| -6% | -$48.4万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
732
Costco
COST
$4383億
| $1044万 | 0.01% |
+11,161
| 新規 | +$1112万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
733
プット
UiPath
PATH
$67億
| $1044万 | 0.01% |
960,500
+270,300
| +39% | +$289万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
734
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $1043万 | 0.01% |
+139,288
| 新規 | +$975万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
735
プット
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $1042万 | 0.01% |
211,700
-45,900
| -18% | -$209万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
736
コール
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $1042万 | 0.01% |
71,300
-6,700
| -9% | -$94.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
737
コール
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1038万 | 0.01% |
20,900
-18,100
| -46% | -$802万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
738
コール
Humana
HUM
$496億
| $1037万 | 0.01% |
26,100
-7,800
| -23% | -$222万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
739
プット
Planet Labs
PL
$49.3億
| $1035万 | 0.01% |
312,500
-316,600
| -50% | -$1171万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
740
プット
Amphenol
APH
$1957億
| $1033万 | 0.01% |
117,200
-97,400
| -45% | -$702万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
741
コール
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $1032万 | 0.01% |
119,700
+25,600
| +27% | +$182万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
742
プット
Valero Energy
VLO
$1280億
| $1031万 | 0.01% |
39,600
-13,300
| -25% | -$327万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
743
コール
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $1030万 | 0.01% |
269,500
+258,000
| +2,243% | +$1109万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
744
コール
Lyft
LYFT
$63.7億
| $1029万 | 0.01% |
704,100
-173,600
| -20% | -$243万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
745
Sandisk
SNDK
$1878億
| $1027万 | 0.01% |
4,518
+2,960
| +190% | +$423万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
746
コール
Welltower
WELL
$1692億
| $1026万 | 0.01% |
45,200
+21,000
| +87% | +$444万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
747
コール
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $1020万 | 0.01% |
935,800
-28,800
| -3% | -$30.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
748
コール
Cummins
CMI
$731億
| $1020万 | 0.01% |
14,300
+3,200
| +29% | +$211万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
749
コール
Rubrik
RBRK
$233億
| $1016万 | 0.01% |
126,600
+22,000
| +21% | +$138万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
750
コール
General Mills
GIS
$177億
| $1016万 | 0.01% |
292,000
+95,500
| +49% | +$330万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。