Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
コール
3M
MMM
$850億
| $1156万 | 0.01% |
71,400
+23,700
| +50% | +$359万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
677
コール
United Rentals
URI
$641億
| $1156万 | 0.01% |
10,200
-7,300
| -42% | -$695万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
678
プット
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $1155万 | 0.01% |
20,600
+3,000
| +17% | +$126万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
679
コール
Zoetis
ZTS
$328億
| $1154万 | 0.01% |
160,600
+106,600
| +197% | +$1004万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
680
プット
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $1154万 | 0.01% |
18,500
-3,000
| -14% | -$204万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
681
プット
Zoetis
ZTS
$328億
| $1153万 | 0.01% |
160,500
+146,000
| +1,007% | +$1374万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
682
プット
Simon Property Group
SPG
$665億
| $1152万 | 0.01% |
51,500
+14,800
| +40% | +$305万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
683
コール
DigitalOcean
DOCN
$116億
| $1149万 | 0.01% |
73,200
-1,100
| -1% | -$14.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
684
コール
Upstart Holdings
UPST
$22.9億
| $1149万 | 0.01% |
324,400
+43,600
| +16% | +$134万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
685
コール
Kenvue
KVUE
$363億
| $1148万 | 0.01% |
600,600
-138,700
| -19% | -$244万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
686
コール
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $1147万 | 0.01% |
50,000
+10,900
| +28% | +$255万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
687
コール
Blue Owl Capital
OWL
$60.5億
| $1147万 | 0.01% |
1,310,800
-220,100
| -14% | -$209万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
688
プット
GlobalFoundries
GFS
$260億
| $1144万 | 0.01% |
138,800
+69,400
| +100% | +$485万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
689
プット
Penumbra
PEN
$126億
| $1140万 | 0.01% |
36,100
+4,100
| +13% | +$133万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
690
コール
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1139万 | 0.01% |
16,200
-3,400
| -17% | -$228万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
691
プット
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1137万 | 0.01% |
426,500
-122,800
| -22% | -$332万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
692
プット
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $1135万 | 0.01% |
220,800
-79,400
| -26% | -$333万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
693
コール
HP
HPQ
$271億
| $1127万 | 0.01% |
513,900
+279,200
| +119% | +$618万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
694
コール
EQT Corp
EQT
$340億
| $1122万 | 0.01% |
211,000
-61,500
| -23% | -$345万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
695
プット
Penguin Solutions Inc
PENG
$29.3億
| $1114万 | 0.01% |
146,600
+143,300
| +4,342% | +$652万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
696
コール
Tapestry
TPR
$238億
| $1112万 | 0.01% |
76,000
-21,000
| -22% | -$301万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
697
Lumentum
LITE
$747億
| $1112万 | 0.01% |
12,958
-39,849
| -75% | -$3555万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
698
コール
Charter Communications
CHTR
$126億
| $1106万 | 0.01% |
77,800
+26,000
| +50% | +$434万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
699
コール
Fluence Energy
FLNC
$8.3億
| $1102万 | 0.01% |
554,400
+400,000
| +259% | +$744万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
700
プット
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1100万 | 0.01% |
79,100
+14,300
| +22% | +$213万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。