Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
買權
3M
MMM
US$850億
| US$1156萬 | 0.01% |
71,400
+23,700
| +50% | +US$359萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
677
買權
United Rentals
URI
US$641億
| US$1156萬 | 0.01% |
10,200
-7,300
| -42% | -US$695萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
678
賣權
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$1155萬 | 0.01% |
20,600
+3,000
| +17% | +US$126萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
679
買權
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1154萬 | 0.01% |
160,600
+106,600
| +197% | +US$1004萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
680
賣權
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$1154萬 | 0.01% |
18,500
-3,000
| -14% | -US$204萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
681
賣權
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1153萬 | 0.01% |
160,500
+146,000
| +1,007% | +US$1374萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
682
賣權
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$1152萬 | 0.01% |
51,500
+14,800
| +40% | +US$305萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
683
買權
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$1149萬 | 0.01% |
73,200
-1,100
| -1% | -US$14.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
684
買權
Upstart Holdings
UPST
US$22.9億
| US$1149萬 | 0.01% |
324,400
+43,600
| +16% | +US$134萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
685
買權
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$1148萬 | 0.01% |
600,600
-138,700
| -19% | -US$244萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
686
買權
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$1147萬 | 0.01% |
50,000
+10,900
| +28% | +US$255萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
687
買權
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$1147萬 | 0.01% |
1,310,800
-220,100
| -14% | -US$209萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
688
賣權
GlobalFoundries
GFS
US$260億
| US$1144萬 | 0.01% |
138,800
+69,400
| +100% | +US$485萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
689
賣權
Penumbra
PEN
US$126億
| US$1140萬 | 0.01% |
36,100
+4,100
| +13% | +US$133萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
690
買權
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1139萬 | 0.01% |
16,200
-3,400
| -17% | -US$228萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
691
賣權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$1137萬 | 0.01% |
426,500
-122,800
| -22% | -US$332萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
692
賣權
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$1135萬 | 0.01% |
220,800
-79,400
| -26% | -US$333萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
693
買權
HP
HPQ
US$271億
| US$1127萬 | 0.01% |
513,900
+279,200
| +119% | +US$618萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
694
買權
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$1122萬 | 0.01% |
211,000
-61,500
| -23% | -US$345萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
695
賣權
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3億
| US$1114萬 | 0.01% |
146,600
+143,300
| +4,342% | +US$652萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
696
買權
Tapestry
TPR
US$238億
| US$1112萬 | 0.01% |
76,000
-21,000
| -22% | -US$301萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
697
Lumentum
LITE
US$747億
| US$1112萬 | 0.01% |
12,958
-39,849
| -75% | -US$3555萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
698
買權
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$1106萬 | 0.01% |
77,800
+26,000
| +50% | +US$434萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
699
買權
Fluence Energy
FLNC
US$8.3億
| US$1102萬 | 0.01% |
554,400
+400,000
| +259% | +US$744萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
700
賣權
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$1100萬 | 0.01% |
79,100
+14,300
| +22% | +US$213萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。