Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
買權
Ciena
CIEN
US$472億
| US$1329萬 | 0.01% |
27,100
-3,200
| -11% | -US$163萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
627
賣權
Sea Limited
SE
US$574億
| US$1321萬 | 0.01% |
137,800
+12,500
| +10% | +US$110萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
628
買權
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$104億
| US$1316萬 | 0.01% |
24,500
-4,700
| -16% | -US$241萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
629
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$22.6億
| US$1315萬 | 0.01% |
369,781
+196,769
| +114% | +US$694萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
630
買權
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$1314萬 | 0.01% |
94,500
-4,800
| -5% | -US$71.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
631
買權
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1310萬 | 0.01% |
86,500
+4,200
| +5% | +US$66.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
632
賣權
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2661萬
| US$1307萬 | 0.01% |
3,817,000
+1,910,400
| +100% | +US$3602萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
633
買權
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1305萬 | 0.01% |
68,500
-600
| -0.9% | -US$10.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
634
買權
MaxLinear
MXL
US$64.7億
| US$1305萬 | 0.01% |
101,900
+96,300
| +1,720% | +US$681萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
635
賣權
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6億
| US$1297萬 | 0.01% |
600,800
+406,100
| +209% | +US$926萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
636
賣權
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$1294萬 | 0.01% |
1,684,400
+307,400
| +22% | +US$270萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
637
買權
Samsara
IOT
US$232億
| US$1286萬 | 0.01% |
396,700
+175,800
| +80% | +US$544萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
638
賣權
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$1278萬 | 0.01% |
10,700
-20,600
| -66% | -US$2308萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
639
買權
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$7.19億
| US$1276萬 | 0.01% |
211,200
+73,000
| +53% | +US$137萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
640
買權
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$1272萬 | 0.01% |
33,900
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
641
賣權
Global Payments
GPN
US$221億
| US$1265萬 | 0.01% |
174,300
+150,300
| +626% | +US$1035萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
642
買權
General Motors
GM
US$737億
| US$1259萬 | 0.01% |
163,400
-172,500
| -51% | -US$1355萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
643
買權
Hecla Mining
HL
US$103億
| US$1259萬 | 0.01% |
816,200
+155,200
| +23% | +US$273萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
644
Hut 8
HUT
US$83.5億
| US$1259萬 | 0.01% |
+109,022
| 新 | +US$1057萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
645
Global X Uranium ETF
URA
US$50億
| US$1258萬 | 0.01% |
287,766
-182,338
| -39% | -US$924萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
646
買權
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$1250萬 | 0.01% |
858,800
-563,500
| -40% | -US$795萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
647
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1246萬 | 0.01% |
56,496
+53,509
| +1,791% | +US$1215萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
648
買權
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$1243萬 | 0.01% |
2,542,100
+117,900
| +5% | +US$73.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
649
買權
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$1240萬 | 0.01% |
157,100
+2,100
| +1% | +US$17萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
650
賣權
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1240萬 | 0.01% |
29,100
-14,200
| -33% | -US$573萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。