Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
콜옵션
Viasat
VSAT
US$81억
| US$1430만 | 0.01% |
159,200
+114,000
| +252% | +US$755만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
602
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1422만 | 0.01% |
50,600
+11,100
| +28% | +US$306만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
603
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1409만 | 0.01% |
55,100
-13,100
| -19% | -US$322만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
604
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1407만 | 0.01% |
31,200
+4,800
| +18% | +US$244만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
605
콜옵션
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$1405만 | 0.01% |
275,000
+13,700
| +5% | +US$84.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
606
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$1404만 | 0.01% |
594,200
+246,300
| +71% | +US$568만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
607
콜옵션
Tradr 2X Short AMZN Daily ETF
AMZO
US$327만
| US$1403만 | 0.01% |
371,000
+342,100
| +1,184% | +US$586만 |
2026 Q1
1분기
|
|
608
콜옵션
Roku
ROKU
US$230억
| US$1401만 | 0.01% |
101,400
-57,000
| -36% | -US$695만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
609
콜옵션
XPeng
XPEV
US$88.4억
| US$1394만 | 0.01% |
1,053,100
+513,000
| +95% | +US$813만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
610
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1392만 | 0.01% |
435,500
-284,000
| -39% | -US$915만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
611
풋옵션
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$1392만 | 0.01% |
313,300
-24,700
| -7% | -US$116만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
612
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1390만 | 0.01% |
+37,191
| 신규 | +US$1164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
613
콜옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1388만 | 0.01% |
96,000
-7,400
| -7% | -US$101만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
614
콜옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1378만 | 0.01% |
88,800
-19,400
| -18% | -US$359만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
615
콜옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$1376만 | 0.01% |
123,100
+71,000
| +136% | +US$758만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
616
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$1373만 | 0.01% |
75,000
-19,400
| -21% | -US$319만 |
2026 Q1
1분기
|
|
617
콜옵션
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.27억
| US$1372만 | 0.01% |
524,600
-788,200
| -60% | -US$5260만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
618
Nike
NKE
US$551억
| US$1369만 | 0.01% |
333,475
-64,699
| -16% | -US$285만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
619
풋옵션
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$1358만 | 0.01% |
933,300
-126,400
| -12% | -US$178만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
620
콜옵션
SAP
SAP
US$2589억
| US$1355만 | 0.01% |
87,900
+54,000
| +159% | +US$921만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
621
콜옵션
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$1347만 | 0.01% |
116,700
-61,700
| -35% | -US$598만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
622
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1346만 | 0.01% |
172,100
+72,200
| +72% | +US$582만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
623
콜옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4억
| US$1345만 | 0.01% |
373,400
+197,200
| +112% | +US$320만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
624
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1334만 | 0.01% |
60,500
-5,600
| -8% | -US$127만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
625
풋옵션
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$1331만 | 0.01% |
115,700
-50,300
| -30% | -US$551만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.