Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
CALL
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,01 % |
159.200
+114.000
| +252 % | +7,55 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
602
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,01 % |
50.600
+11.100
| +28 % | +3,06 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
603
CALL
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,01 % |
55.100
-13.100
| -19 % | -3,22 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
604
CALL
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,01 % |
31.200
+4.800
| +18 % | +2,44 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
605
CALL
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,01 % |
275.000
+13.700
| +5 % | +847.255 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
606
Put
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,01 % |
594.200
+246.300
| +71 % | +5,68 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
607
CALL
Tradr 2X Short AMZN Daily ETF
AMZO
3,27 Mio. $
| 14 Mio. $ | 0,01 % |
371.000
+342.100
| +1.184 % | +5,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
608
CALL
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,01 % |
101.400
-57.000
| -36 % | -6,95 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
609
CALL
XPeng
XPEV
8,84 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.053.100
+513.000
| +95 % | +8,13 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
610
CALL
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
435.500
-284.000
| -39 % | -9,15 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
611
Put
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
313.300
-24.700
| -7 % | -1,16 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
612
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
+37.191
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
613
CALL
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
96.000
-7.400
| -7 % | -1,01 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
614
CALL
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
88.800
-19.400
| -18 % | -3,59 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
615
CALL
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
123.100
+71.000
| +136 % | +7,58 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
616
Put
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
75.000
-19.400
| -21 % | -3,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
617
CALL
Amplify Online Retail ETF
IBUY
127 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
524.600
-788.200
| -60 % | -52,6 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
618
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
333.475
-64.699
| -16 % | -2,85 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
619
Put
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
933.300
-126.400
| -12 % | -1,78 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
620
CALL
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
87.900
+54.000
| +159 % | +9,21 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
621
CALL
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
116.700
-61.700
| -35 % | -5,98 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
622
CALL
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
172.100
+72.200
| +72 % | +5,82 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
623
CALL
FuelCell Energy
FCEL
1,04 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
373.400
+197.200
| +112 % | +3,2 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
624
CALL
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
60.500
-5.600
| -8 % | -1,27 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
625
Put
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
115.700
-50.300
| -30 % | -5,51 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .