Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1632만 | 0.01% |
41,100
-101,900
| -71% | -US$4033만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
552
콜옵션
Webull Corp
BULL
US$32.8억
| US$1630만 | 0.01% |
2,499,600
-232,900
| -9% | -US$151만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
553
풋옵션
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1627만 | 0.01% |
100,500
+95,000
| +1,727% | +US$1242만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
554
풋옵션
Roku
ROKU
US$230억
| US$1623만 | 0.01% |
117,500
-38,800
| -25% | -US$473만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
555
IBM
IBM
US$2187억
| US$1615만 | 0.01% |
+57,427
| 신규 | +US$1447만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1613만 | 0.01% |
50,800
-16,700
| -25% | -US$467만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
557
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1606만 | 0.01% |
62,800
-76,300
| -55% | -US$1873만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
558
풋옵션
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$1604만 | 0.01% |
543,000
+32,200
| +6% | +US$86.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
559
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1602만 | 0.01% |
387,600
+12,400
| +3% | +US$57.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
560
콜옵션
Linde
LIN
US$2298억
| US$1588만 | 0.01% |
30,600
+9,600
| +46% | +US$486만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
561
풋옵션
Pinterest
PINS
US$124억
| US$1571만 | 0.01% |
747,200
+311,200
| +71% | +US$625만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
562
콜옵션
Ondas Inc
ONDS
US$35.2억
| US$1570만 | 0.01% |
1,905,700
-519,300
| -21% | -US$512만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
563
콜옵션
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$1565만 | 0.01% |
207,700
-33,100
| -14% | -US$213만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
564
콜옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$1556만 | 0.01% |
152,800
-154,300
| -50% | -US$1730만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
565
콜옵션
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$1555만 | 0.01% |
1,072,400
+12,800
| +1% | +US$23.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
566
풋옵션
Celestica
CLS
US$383억
| US$1554만 | 0.01% |
42,600
+28,900
| +211% | +US$1085만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
567
콜옵션
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1544만 | 0.01% |
130,500
-27,100
| -17% | -US$341만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
568
콜옵션
Nucor
NUE
US$581억
| US$1544만 | 0.01% |
69,300
+27,600
| +66% | +US$625만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
569
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1543만 | 0.01% |
640,977
-625,708
| -49% | -US$1637만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
570
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1537만 | 0.01% |
11,300
-10,800
| -49% | -US$1331만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
571
콜옵션
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1528만 | 0.01% |
70,700
-1,200
| -2% | -US$23만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
572
풋옵션
Nucor
NUE
US$581억
| US$1526만 | 0.01% |
68,500
-1,800
| -3% | -US$40.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
573
풋옵션
Linde
LIN
US$2298억
| US$1526만 | 0.01% |
29,400
+700
| +2% | +US$35.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
574
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1524만 | 0.01% |
166,000
+2,300
| +1% | +US$22.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
575
풋옵션
Workday
WDAY
US$460억
| US$1523만 | 0.01% |
124,400
+58,000
| +87% | +US$735만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.