Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Opção de compra
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
41.100
-101.900
| -71% | -US$ 40,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
552
Opção de compra
Webull Corp
BULL
US$ 3,28 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
2.499.600
-232.900
| -9% | -US$ 1,51 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
553
Opção de venda
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
100.500
+95.000
| +1.727% | +US$ 12,4 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
554
Opção de venda
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
117.500
-38.800
| -25% | -US$ 4,73 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
555
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
+57.427
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
50.800
-16.700
| -25% | -US$ 4,67 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
557
Opção de venda
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
62.800
-76.300
| -55% | -US$ 18,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
558
Opção de venda
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 16 mi | 0,01% |
543.000
+32.200
| +6% | +US$ 865 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
559
Opção de venda
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 16 mi | 0,01% |
387.600
+12.400
| +3% | +US$ 575 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
560
Opção de compra
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
30.600
+9.600
| +46% | +US$ 4,86 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
561
Opção de venda
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
747.200
+311.200
| +71% | +US$ 6,25 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
562
Opção de compra
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,52 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
1.905.700
-519.300
| -21% | -US$ 5,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
563
Opção de compra
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
207.700
-33.100
| -14% | -US$ 2,13 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
564
Opção de compra
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
152.800
-154.300
| -50% | -US$ 17,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
565
Opção de compra
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
1.072.400
+12.800
| +1% | +US$ 235 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
566
Opção de venda
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
42.600
+28.900
| +211% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
567
Opção de compra
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
130.500
-27.100
| -17% | -US$ 3,41 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
568
Opção de compra
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
69.300
+27.600
| +66% | +US$ 6,25 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
569
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
640.977
-625.708
| -49% | -US$ 16,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
570
Opção de compra
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
11.300
-10.800
| -49% | -US$ 13,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
571
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
70.700
-1.200
| -2% | -US$ 230 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
572
Opção de venda
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
68.500
-1.800
| -3% | -US$ 407 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
573
Opção de venda
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
29.400
+700
| +2% | +US$ 355 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
574
Opção de compra
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
166.000
+2.300
| +1% | +US$ 223 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
575
Opção de venda
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
124.400
+58.000
| +87% | +US$ 7,35 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.