Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Opção de venda
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 18,3 mi | 0,01% |
539.600
-24.000
| -4% | -US$ 938 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
502
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 18,3 mi | 0,01% |
1.144.300
-263.800
| -19% | -US$ 6,05 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
503
Opção de compra
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 18,3 mi | 0,01% |
219.700
-42.900
| -16% | -US$ 3,56 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
504
Opção de compra
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 18,1 mi | 0,01% |
54.300
+7.200
| +15% | +US$ 1,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
505
Opção de venda
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 18,1 mi | 0,01% |
873.300
-780.700
| -47% | -US$ 19,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
506
Opção de venda
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
152.600
-67.500
| -31% | -US$ 8,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
507
Opção de compra
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
336.000
+144.300
| +75% | +US$ 9,14 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
508
Opção de venda
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
17.300
-5.200
| -23% | -US$ 5,57 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
509
Opção de compra
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
190.300
+9.600
| +5% | +US$ 984 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
510
Opção de compra
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
196.000
-26.400
| -12% | -US$ 2,35 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
511
Opção de compra
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
670.400
-146.500
| -18% | -US$ 3,96 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
512
Opção de venda
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
384.000
-238.900
| -38% | -US$ 12,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
513
Opção de venda
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
186.000
+44.900
| +32% | +US$ 4,23 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
514
Opção de compra
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
560.700
+179.200
| +47% | +US$ 5,02 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
515
Opção de compra
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
287.200
+79.100
| +38% | +US$ 4,77 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
516
Opção de compra
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
619.600
-352.700
| -36% | -US$ 9,38 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
517
Opção de venda
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
48.800
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
518
Opção de compra
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$ 26,6 mi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
5.060.600
+3.164.200
| +167% | +US$ 59,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
519
Opção de venda
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
799.900
+437.000
| +120% | +US$ 9,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
520
Opção de compra
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
35.000
+13.100
| +60% | +US$ 6,29 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
521
Opção de venda
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
35.000
-10.200
| -23% | -US$ 4,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
522
Opção de compra
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 17,4 mi | 0,01% |
142.500
+10.000
| +8% | +US$ 1,27 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
523
Opção de venda
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 17,4 mi | 0,01% |
167.700
-55.400
| -25% | -US$ 6,57 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
524
Opção de compra
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| US$ 17,4 mi | 0,01% |
1.853.600
+10.200
| +0,6% | +US$ 112 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
525
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 17,4 mi | 0,01% |
+93.992
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.