Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
プット
Halliburton
HAL
$279億
| $1832万 | 0.01% |
539,600
-24,000
| -4% | -$93.8万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
502
プット
GameStop
GME
$135億
| $1830万 | 0.01% |
1,144,300
-263,800
| -19% | -$605万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
503
コール
BHP
BHP
$2117億
| $1830万 | 0.01% |
219,700
-42,900
| -16% | -$356万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
504
コール
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $1810万 | 0.01% |
54,300
+7,200
| +15% | +$167万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
505
プット
AT&T
T
$1606億
| $1808万 | 0.01% |
873,300
-780,700
| -47% | -$1938万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
506
プット
Akamai
AKAM
$126億
| $1804万 | 0.01% |
152,600
-67,500
| -31% | -$840万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
507
コール
Suncor Energy
SU
$913億
| $1804万 | 0.01% |
336,000
+144,300
| +75% | +$914万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
508
プット
Equinix
EQIX
$973億
| $1803万 | 0.01% |
17,300
-5,200
| -23% | -$557万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
509
コール
ON Semiconductor
ON
$280億
| $1799万 | 0.01% |
190,300
+9,600
| +5% | +$98.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
510
コール
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $1788万 | 0.01% |
196,000
-26,400
| -12% | -$235万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
511
コール
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1787万 | 0.01% |
670,400
-146,500
| -18% | -$396万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
512
プット
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1785万 | 0.01% |
384,000
-238,900
| -38% | -$1280万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
513
プット
Southern Company
SO
$1049億
| $1780万 | 0.01% |
186,000
+44,900
| +32% | +$423万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
514
コール
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1776万 | 0.01% |
560,700
+179,200
| +47% | +$502万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
515
コール
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $1774万 | 0.01% |
287,200
+79,100
| +38% | +$477万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
516
コール
Unity
U
$178億
| $1771万 | 0.01% |
619,600
-352,700
| -36% | -$938万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
517
プット
Amgen
AMGN
$2338億
| $1767万 | 0.01% |
48,800
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
518
コール
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
$2661万
| $1767万 | 0.01% |
5,060,600
+3,164,200
| +167% | +$5966万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
519
プット
HP
HPQ
$271億
| $1755万 | 0.01% |
799,900
+437,000
| +120% | +$967万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
520
コール
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1755万 | 0.01% |
35,000
+13,100
| +60% | +$629万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
521
プット
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1755万 | 0.01% |
35,000
-10,200
| -23% | -$490万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
522
コール
Workday
WDAY
$460億
| $1744万 | 0.01% |
142,500
+10,000
| +8% | +$127万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
523
プット
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1743万 | 0.01% |
167,700
-55,400
| -25% | -$657万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
524
コール
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $1741万 | 0.01% |
1,853,600
+10,200
| +0.6% | +$11.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
525
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1737万 | 0.01% |
+93,992
| 新規 | +$1758万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。