Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
コール
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $1971万 | 0.01% |
401,900
+131,400
| +49% | +$734万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
477
プット
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
$3.02億
| $1949万 | 0.01% |
655,500
+136,850
| +26% | +$375万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
478
コール
United Microelectronic
UMC
$497億
| $1943万 | 0.01% |
713,900
+575,900
| +417% | +$984万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
479
プット
STMicroelectronics
STM
$406億
| $1938万 | 0.01% |
258,800
+75,500
| +41% | +$454万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
480
コール
Navitas Semiconductor
NVTS
$21.9億
| $1932万 | 0.01% |
1,078,200
+477,800
| +80% | +$912万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
481
コール
Spotify
SPOT
$1091億
| $1924万 | 0.01% |
41,900
-15,600
| -27% | -$744万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
482
プット
Synopsys
SNPS
$871億
| $1918万 | 0.01% |
43,000
+25,000
| +139% | +$1176万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
483
プット
Cameco
CCJ
$355億
| $1917万 | 0.01% |
188,200
-43,800
| -19% | -$491万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
484
プット
Strive Inc
ASST
$24.3億
| $1906万 | 0.01% |
1,729,900
-76,400
| -4% | -$113万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
485
コール
Vodafone
VOD
$373億
| $1903万 | 0.01% |
1,438,700
+10,900
| +0.8% | +$16.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
486
プット
JD.com
JD
$365億
| $1900万 | 0.01% |
745,500
+1,500
| +0.2% | +$4.42万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
487
Coinbase
COIN
$457億
| $1893万 | 0.01% |
+129,499
| 新規 | +$2338万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
488
コール
Okta
OKTA
$327億
| $1891万 | 0.01% |
138,600
+56,200
| +68% | +$529万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
489
プット
Dow Inc
DOW
$216億
| $1890万 | 0.01% |
690,700
-106,900
| -13% | -$388万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
490
プット
Apollo Global Management
APO
$654億
| $1887万 | 0.01% |
159,500
-37,400
| -19% | -$470万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
491
コール
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $1885万 | 0.01% |
200,300
-10,900
| -5% | -$85.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
492
コール
Capital One
COF
$1238億
| $1884万 | 0.01% |
93,900
-38,500
| -29% | -$736万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
493
プット
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1878万 | 0.01% |
99,000
-29,300
| -23% | -$537万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
494
プット
Abbott
ABT
$1815億
| $1877万 | 0.01% |
206,800
+121,500
| +142% | +$1109万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
495
プット
Futu Holdings
FUTU
$148億
| $1876万 | 0.01% |
200,100
+81,800
| +69% | +$1048万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
496
プット
AXT Inc
AXTI
$33.8億
| $1875万 | 0.01% |
260,100
+146,000
| +128% | +$1315万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
497
コール
Zscaler
ZS
$338億
| $1848万 | 0.01% |
130,900
+76,900
| +142% | +$1072万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
498
コール
Akamai
AKAM
$126億
| $1846万 | 0.01% |
156,200
+31,900
| +26% | +$397万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
499
コール
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $1841万 | 0.01% |
203,200
+34,400
| +20% | +$220万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
500
プット
Avis
CAR
$36.3億
| $1840万 | 0.01% |
124,500
+106,200
| +580% | +$2338万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。