Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
コール
Eaton
ETN
$1520億
| $2369万 | 0.01% |
55,600
+14,800
| +36% | +$597万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
427
プット
Block Inc
XYZ
$468億
| $2367万 | 0.01% |
311,400
+4,500
| +1% | +$31.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
428
Palantir
PLTR
$4470億
| $2353万 | 0.01% |
201,696
-29,596
| -13% | -$404万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
429
プット
DoorDash
DASH
$820億
| $2347万 | 0.01% |
127,200
+39,900
| +46% | +$659万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
430
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2336万 | 0.01% |
32,303
+20,546
| +175% | +$948万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
431
コール
United Airlines
UAL
$312億
| $2328万 | 0.01% |
171,200
-1,002,600
| -85% | -$1.04億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
UCD
432
コール
上場廃止
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| $2324万 | 0.01% |
401,000
+75,800
| +23% | +$439万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
433
プット
Accenture
ACN
$1406億
| $2316万 | 0.01% |
186,100
+89,500
| +93% | +$1554万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
434
Corning
GLW
$1137億
| $2311万 | 0.01% |
90,456
+43,053
| +91% | +$783万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
435
プット
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $2307万 | 0.01% |
253,000
+42,100
| +20% | +$375万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
436
コール
First Majestic Silver
AG
$78.8億
| $2302万 | 0.01% |
1,357,600
+21,300
| +2% | +$42.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
437
プット
Silicon Laboratories
SLAB
$73.7億
| $2284万 | 0.01% |
104,500
+101,600
| +3,503% | +$2197万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
438
プット
ON Semiconductor
ON
$280億
| $2266万 | 0.01% |
239,700
+142,500
| +147% | +$1461万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
439
コール
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $2244万 | 0.01% |
239,600
-315,900
| -57% | -$2385万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
440
コール
Rigetti Computing
RGTI
$39.4億
| $2211万 | 0.01% |
1,144,300
+381,800
| +50% | +$738万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
441
コール
Celestica
CLS
$383億
| $2207万 | 0.01% |
60,500
-4,600
| -7% | -$173万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
442
プット
Core Scientific
CORZ
$43.3億
| $2200万 | 0.01% |
859,700
-530,400
| -38% | -$1249万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
443
プット
Zscaler
ZS
$338億
| $2192万 | 0.01% |
155,300
+71,400
| +85% | +$995万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
444
プット
Albemarle
ALB
$113億
| $2192万 | 0.01% |
162,300
-4,300
| -3% | -$75.8万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
445
プット
Oklo
OKLO
$52億
| $2186万 | 0.01% |
417,800
+122,500
| +41% | +$764万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
446
コール
Halliburton
HAL
$279億
| $2168万 | 0.01% |
638,600
-112,800
| -15% | -$441万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
447
コール
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2167万 | 0.01% |
589,500
-142,500
| -19% | -$538万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
448
プット
Barrick Mining
B
$672億
| $2147万 | 0.01% |
584,500
-70,700
| -11% | -$290万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
449
コール
Wolfspeed
WOLF
$12.3億
| $2144万 | 0.01% |
444,300
+114,100
| +35% | +$497万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
450
コール
GE Aerospace
GE
$3256億
| $2138万 | 0.01% |
57,200
-155,300
| -73% | -$4862万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。