Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Opção de compra
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 23,7 mi | 0,01% |
55.600
+14.800
| +36% | +US$ 5,97 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
427
Opção de venda
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 23,7 mi | 0,01% |
311.400
+4.500
| +1% | +US$ 316 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
428
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 23,5 mi | 0,01% |
201.696
-29.596
| -13% | -US$ 4,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
429
Opção de venda
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 23,5 mi | 0,01% |
127.200
+39.900
| +46% | +US$ 6,59 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
430
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 23,4 mi | 0,01% |
32.303
+20.546
| +175% | +US$ 9,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
Opção de compra
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 23,3 mi | 0,01% |
171.200
-1.002.600
| -85% | -US$ 104 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
UCD
432
Opção de compra
Deslistada
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$ 23,2 mi | 0,01% |
401.000
+75.800
| +23% | +US$ 4,39 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
433
Opção de venda
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 23,2 mi | 0,01% |
186.100
+89.500
| +93% | +US$ 15,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
434
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
90.456
+43.053
| +91% | +US$ 7,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
435
Opção de venda
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
253.000
+42.100
| +20% | +US$ 3,75 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
436
Opção de compra
First Majestic Silver
AG
US$ 7,88 bi
| US$ 23 mi | 0,01% |
1.357.600
+21.300
| +2% | +US$ 422 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
437
Opção de venda
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 22,8 mi | 0,01% |
104.500
+101.600
| +3.503% | +US$ 22 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
438
Opção de venda
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 22,7 mi | 0,01% |
239.700
+142.500
| +147% | +US$ 14,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
439
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 22,4 mi | 0,01% |
239.600
-315.900
| -57% | -US$ 23,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
440
Opção de compra
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,94 bi
| US$ 22,1 mi | 0,01% |
1.144.300
+381.800
| +50% | +US$ 7,38 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
441
Opção de compra
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 22,1 mi | 0,01% |
60.500
-4.600
| -7% | -US$ 1,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
442
Opção de venda
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 22 mi | 0,01% |
859.700
-530.400
| -38% | -US$ 12,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
443
Opção de venda
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 21,9 mi | 0,01% |
155.300
+71.400
| +85% | +US$ 10 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
444
Opção de venda
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 21,9 mi | 0,01% |
162.300
-4.300
| -3% | -US$ 758 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
445
Opção de venda
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 21,9 mi | 0,01% |
417.800
+122.500
| +41% | +US$ 7,64 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
446
Opção de compra
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 21,7 mi | 0,01% |
638.600
-112.800
| -15% | -US$ 4,41 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
447
Opção de compra
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 21,7 mi | 0,01% |
589.500
-142.500
| -19% | -US$ 5,38 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
448
Opção de venda
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 21,5 mi | 0,01% |
584.500
-70.700
| -11% | -US$ 2,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
449
Opção de compra
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 21,4 mi | 0,01% |
444.300
+114.100
| +35% | +US$ 4,97 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
450
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 21,4 mi | 0,01% |
57.200
-155.300
| -73% | -US$ 48,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.