Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 28,2 mi | 0,02% |
76.477
-154.135
| -67% | -US$ 63,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
Opção de compra
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 28,1 mi | 0,02% |
1.869.100
+102.000
| +6% | +US$ 1,66 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
378
Opção de compra
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,3 bi
| US$ 28,1 mi | 0,02% |
626.800
-75.300
| -11% | -US$ 4,03 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
379
Opção de compra
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,45 bi
| US$ 27,9 mi | 0,02% |
751.200
+405.900
| +118% | +US$ 19,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
Opção de venda
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 27,9 mi | 0,02% |
118.200
+12.200
| +12% | +US$ 2,86 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
381
Opção de compra
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 27,8 mi | 0,02% |
136.800
+30.300
| +28% | +US$ 5,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
382
Opção de compra
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 27,6 mi | 0,02% |
100.200
+65.100
| +185% | +US$ 18,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
383
Opção de compra
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$ 105 mi
| US$ 27,5 mi | 0,02% |
742.700
-20.200
| -3% | -US$ 787 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
384
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 27,4 mi | 0,02% |
65.879
-221.701
| -77% | -US$ 82,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
385
Opção de venda
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 27,3 mi | 0,02% |
124.000
-14.000
| -10% | -US$ 3,18 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
386
Opção de compra
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
| US$ 27,3 mi | 0,02% |
4.081.200
+522.600
| +15% | +US$ 3,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
387
Opção de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 27,2 mi | 0,02% |
799.100
+56.000
| +8% | +US$ 1,83 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
388
Opção de compra
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 26,8 mi | 0,02% |
1.059.000
+49.400
| +5% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
389
Opção de compra
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 26,7 mi | 0,02% |
1.536.800
+578.800
| +60% | +US$ 10,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
390
Opção de compra
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,55 bi
| US$ 26,6 mi | 0,02% |
768.500
-260.000
| -25% | -US$ 6,98 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
391
Opção de compra
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 26,6 mi | 0,02% |
219.400
+18.800
| +9% | +US$ 2,06 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
392
Opção de venda
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 26,4 mi | 0,02% |
105.800
+58.200
| +122% | +US$ 12,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
393
Opção de venda
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 26,4 mi | 0,02% |
51.800
-600
| -1% | -US$ 324 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
394
Opção de compra
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 26,2 mi | 0,02% |
54.200
+2.900
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
395
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 26,2 mi | 0,02% |
77.500
-47.700
| -38% | -US$ 15,3 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
396
Opção de compra
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 26,2 mi | 0,02% |
86.800
-23.200
| -21% | -US$ 4,61 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
397
Opção de venda
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 26,2 mi | 0,02% |
283.700
+26.200
| +10% | +US$ 2,39 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
398
Opção de venda
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 26,2 mi | 0,02% |
182.900
-26.200
| -13% | -US$ 3,57 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
399
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 26,2 mi | 0,02% |
454.200
-251.700
| -36% | -US$ 14,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
400
Opção de compra
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 25,8 mi | 0,02% |
40.700
+5.000
| +14% | +US$ 2,9 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.