Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2817만 | 0.02% |
76,477
-154,135
| -67% | -US$6385만 |
2026 Q1
1분기
|
|
377
콜옵션
Vale
VALE
US$556억
| US$2811만 | 0.02% |
1,869,100
+102,000
| +6% | +US$166만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
378
콜옵션
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$2807만 | 0.02% |
626,800
-75,300
| -11% | -US$403만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
379
콜옵션
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5억
| US$2795만 | 0.02% |
751,200
+405,900
| +118% | +US$1959만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
380
풋옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$2789만 | 0.02% |
118,200
+12,200
| +12% | +US$286만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
381
콜옵션
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$2781만 | 0.02% |
136,800
+30,300
| +28% | +US$519만 |
2026 Q1
1분기
|
|
382
콜옵션
Cigna
CI
US$799억
| US$2762만 | 0.02% |
100,200
+65,100
| +185% | +US$1839만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
383
콜옵션
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.05억
| US$2750만 | 0.02% |
742,700
-20,200
| -3% | -US$78.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
384
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2738만 | 0.02% |
65,879
-221,701
| -77% | -US$8217만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
385
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2734만 | 0.02% |
124,000
-14,000
| -10% | -US$318만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
386
콜옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$2730만 | 0.02% |
4,081,200
+522,600
| +15% | +US$337만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
387
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$2717만 | 0.02% |
799,100
+56,000
| +8% | +US$183만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
388
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$2675만 | 0.02% |
1,059,000
+49,400
| +5% | +US$122만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
389
콜옵션
Coupang
CPNG
US$257억
| US$2669만 | 0.02% |
1,536,800
+578,800
| +60% | +US$1045만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
390
콜옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$2664만 | 0.02% |
768,500
-260,000
| -25% | -US$698만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
391
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$2664만 | 0.02% |
219,400
+18,800
| +9% | +US$206만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
392
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$2645만 | 0.02% |
105,800
+58,200
| +122% | +US$1284만 |
2026 Q1
1분기
|
|
393
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2639만 | 0.02% |
51,800
-600
| -1% | -US$32.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
394
콜옵션
Teradyne
TER
US$508억
| US$2622만 | 0.02% |
54,200
+2,900
| +6% | +US$109만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
395
풋옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$2621만 | 0.02% |
77,500
-47,700
| -38% | -US$1527만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
396
콜옵션
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2619만 | 0.02% |
86,800
-23,200
| -21% | -US$461만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
397
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2618만 | 0.02% |
283,700
+26,200
| +10% | +US$239만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
398
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$2617만 | 0.02% |
182,900
-26,200
| -13% | -US$357만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
399
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$2617만 | 0.02% |
454,200
-251,700
| -36% | -US$1445만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
400
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2582만 | 0.02% |
40,700
+5,000
| +14% | +US$290만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.