Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2817万 | 0.02% |
76,477
-154,135
| -67% | -$6385万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
377
コール
Vale
VALE
$556億
| $2811万 | 0.02% |
1,869,100
+102,000
| +6% | +$166万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
378
コール
Pan American Silver
PAAS
$183億
| $2807万 | 0.02% |
626,800
-75,300
| -11% | -$403万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
379
コール
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
$24.5億
| $2795万 | 0.02% |
751,200
+405,900
| +118% | +$1959万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
380
プット
First Solar
FSLR
$186億
| $2789万 | 0.02% |
118,200
+12,200
| +12% | +$286万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
381
コール
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $2781万 | 0.02% |
136,800
+30,300
| +28% | +$519万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
382
コール
Cigna
CI
$799億
| $2762万 | 0.02% |
100,200
+65,100
| +185% | +$1839万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
383
コール
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
$1.05億
| $2750万 | 0.02% |
742,700
-20,200
| -3% | -$78.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
384
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2738万 | 0.02% |
65,879
-221,701
| -77% | -$8217万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
385
プット
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $2734万 | 0.02% |
124,000
-14,000
| -10% | -$318万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
386
コール
Lucid Motors
LCID
$12.3億
| $2730万 | 0.02% |
4,081,200
+522,600
| +15% | +$337万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
387
コール
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $2717万 | 0.02% |
799,100
+56,000
| +8% | +$183万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
388
コール
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $2675万 | 0.02% |
1,059,000
+49,400
| +5% | +$122万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
389
コール
Coupang
CPNG
$257億
| $2669万 | 0.02% |
1,536,800
+578,800
| +60% | +$1045万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
390
コール
Hims & Hers Health
HIMS
$65.5億
| $2664万 | 0.02% |
768,500
-260,000
| -25% | -$698万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
391
コール
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $2664万 | 0.02% |
219,400
+18,800
| +9% | +$206万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
392
プット
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $2645万 | 0.02% |
105,800
+58,200
| +122% | +$1284万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
393
プット
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $2639万 | 0.02% |
51,800
-600
| -1% | -$32.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
394
コール
Teradyne
TER
$508億
| $2622万 | 0.02% |
54,200
+2,900
| +6% | +$109万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
395
プット
American Express
AXP
$2118億
| $2621万 | 0.02% |
77,500
-47,700
| -38% | -$1527万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
396
コール
KLA
KLAC
$2163億
| $2619万 | 0.02% |
86,800
-23,200
| -21% | -$461万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
397
プット
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $2618万 | 0.02% |
283,700
+26,200
| +10% | +$239万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
398
プット
Airbnb
ABNB
$1024億
| $2617万 | 0.02% |
182,900
-26,200
| -13% | -$357万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
399
コール
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $2617万 | 0.02% |
454,200
-251,700
| -36% | -$1445万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
400
コール
Deere & Co
DE
$1731億
| $2582万 | 0.02% |
40,700
+5,000
| +14% | +$290万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。