Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2817萬 | 0.02% |
76,477
-154,135
| -67% | -US$6385萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
377
買權
Vale
VALE
US$556億
| US$2811萬 | 0.02% |
1,869,100
+102,000
| +6% | +US$166萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
378
買權
Pan American Silver
PAAS
US$183億
| US$2807萬 | 0.02% |
626,800
-75,300
| -11% | -US$403萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
379
買權
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5億
| US$2795萬 | 0.02% |
751,200
+405,900
| +118% | +US$1959萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
380
賣權
First Solar
FSLR
US$186億
| US$2789萬 | 0.02% |
118,200
+12,200
| +12% | +US$286萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
381
買權
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$2781萬 | 0.02% |
136,800
+30,300
| +28% | +US$519萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
382
買權
Cigna
CI
US$799億
| US$2762萬 | 0.02% |
100,200
+65,100
| +185% | +US$1839萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
383
買權
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.05億
| US$2750萬 | 0.02% |
742,700
-20,200
| -3% | -US$78.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
384
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2738萬 | 0.02% |
65,879
-221,701
| -77% | -US$8217萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
385
賣權
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$2734萬 | 0.02% |
124,000
-14,000
| -10% | -US$318萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
386
買權
Lucid Motors
LCID
US$12.3億
| US$2730萬 | 0.02% |
4,081,200
+522,600
| +15% | +US$337萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
387
買權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$2717萬 | 0.02% |
799,100
+56,000
| +8% | +US$183萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
388
買權
DraftKings
DKNG
US$93.8億
| US$2675萬 | 0.02% |
1,059,000
+49,400
| +5% | +US$122萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
389
買權
Coupang
CPNG
US$257億
| US$2669萬 | 0.02% |
1,536,800
+578,800
| +60% | +US$1045萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
390
買權
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5億
| US$2664萬 | 0.02% |
768,500
-260,000
| -25% | -US$698萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
391
買權
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$2664萬 | 0.02% |
219,400
+18,800
| +9% | +US$206萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
392
賣權
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$2645萬 | 0.02% |
105,800
+58,200
| +122% | +US$1284萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
393
賣權
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$2639萬 | 0.02% |
51,800
-600
| -1% | -US$32.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
394
買權
Teradyne
TER
US$508億
| US$2622萬 | 0.02% |
54,200
+2,900
| +6% | +US$109萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
395
賣權
American Express
AXP
US$2118億
| US$2621萬 | 0.02% |
77,500
-47,700
| -38% | -US$1527萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
396
買權
KLA
KLAC
US$2163億
| US$2619萬 | 0.02% |
86,800
-23,200
| -21% | -US$461萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
397
賣權
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$2618萬 | 0.02% |
283,700
+26,200
| +10% | +US$239萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
398
賣權
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$2617萬 | 0.02% |
182,900
-26,200
| -13% | -US$357萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
399
買權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$2617萬 | 0.02% |
454,200
-251,700
| -36% | -US$1445萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
400
買權
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$2582萬 | 0.02% |
40,700
+5,000
| +14% | +US$290萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。