Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,02 % |
76.477
-154.135
| -67 % | -63,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
377
CALL
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,02 % |
1.869.100
+102.000
| +6 % | +1,66 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
378
CALL
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,02 % |
626.800
-75.300
| -11 % | -4,03 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
379
CALL
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
2,45 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,02 % |
751.200
+405.900
| +118 % | +19,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
380
Put
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,02 % |
118.200
+12.200
| +12 % | +2,86 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
381
CALL
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,02 % |
136.800
+30.300
| +28 % | +5,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
382
CALL
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,02 % |
100.200
+65.100
| +185 % | +18,4 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
383
CALL
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
105 Mio. $
| 27,5 Mio. $ | 0,02 % |
742.700
-20.200
| -3 % | -787.343 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
384
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,02 % |
65.879
-221.701
| -77 % | -82,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
385
Put
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,02 % |
124.000
-14.000
| -10 % | -3,18 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
386
CALL
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,02 % |
4.081.200
+522.600
| +15 % | +3,37 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
387
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,02 % |
799.100
+56.000
| +8 % | +1,83 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
388
CALL
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.059.000
+49.400
| +5 % | +1,22 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
389
CALL
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,02 % |
1.536.800
+578.800
| +60 % | +10,4 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
390
CALL
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,02 % |
768.500
-260.000
| -25 % | -6,98 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
391
CALL
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,02 % |
219.400
+18.800
| +9 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
392
Put
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,02 % |
105.800
+58.200
| +122 % | +12,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
393
Put
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,02 % |
51.800
-600
| -1 % | -324.376 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
394
CALL
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,02 % |
54.200
+2.900
| +6 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
395
Put
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,02 % |
77.500
-47.700
| -38 % | -15,3 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
396
CALL
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,02 % |
86.800
-23.200
| -21 % | -4,61 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
397
Put
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,02 % |
283.700
+26.200
| +10 % | +2,39 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
398
Put
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,02 % |
182.900
-26.200
| -13 % | -3,57 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
399
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,02 % |
454.200
-251.700
| -36 % | -14,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
400
CALL
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,02 % |
40.700
+5.000
| +14 % | +2,9 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .