Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Put
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,02 % |
124.400
-46.900
| -27 % | -13,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
327
Put
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,02 % |
128.600
+52.100
| +68 % | +9,7 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
328
Put
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.732.900
+1.087.100
| +168 % | +21 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
329
CALL
Teucrium Corn Fund
CORN
120 Mio. $
| 33,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.853.200
+1.041.800
| +128 % | +18,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
Put
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,02 % |
292.400
-188.500
| -39 % | -21,5 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
331
CALL
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,02 % |
437.500
-26.500
| -6 % | -1,86 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
332
CALL
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,02 % |
621.900
+18.100
| +3 % | +917.284 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
333
CALL
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,02 % |
358.800
+106.500
| +42 % | +9,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
334
Put
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,02 % |
459.600
+111.300
| +32 % | +7,77 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
335
CALL
Direxion Daily META Bear 1X ETF
METD
14,7 Mio. $
| 33 Mio. $ | 0,02 % |
345.100
+165.600
| +92 % | +2,72 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
336
CALL
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,02 % |
466.200
-203.800
| -30 % | -10,5 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
337
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,02 % |
16.406
-335
| -2 % | -533.228 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
338
CALL
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,02 % |
599.500
+182.500
| +44 % | +9,08 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
339
Put
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,02 % |
425.200
-173.100
| -29 % | -16 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
340
Put
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,02 % |
178.400
+9.500
| +6 % | +1,65 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
341
CALL
POET Technologies
POET
940 Mio. $
| 32 Mio. $ | 0,02 % |
3.112.000
+1.575.000
| +102 % | +17,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
342
CALL
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,02 % |
167.700
+22.200
| +15 % | +4,07 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
343
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 31,7 Mio. $ | 0,02 % |
84.040
+40.796
| +94 % | +16,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
344
CALL
United States Brent Oil Fund
BNO
833 Mio. $
| 31,3 Mio. $ | 0,02 % |
770.300
+721.200
| +1.469 % | +36,8 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
345
Put
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.305.100
+84.100
| +7 % | +1,84 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
346
CALL
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,02 % |
124.400
+4.400
| +4 % | +946.642 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
347
Put
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,02 % |
499.800
-206.000
| -29 % | -20 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
348
CALL
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,02 % |
296.800
-11.700
| -4 % | -1,39 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
349
Put
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,02 % |
124.000
+9.300
| +8 % | +2,62 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
350
Put
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,02 % |
638.100
-35.900
| -5 % | -1,56 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .