Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Put
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,02 % |
314.200
-53.400
| -15 % | -6,42 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
302
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,02 % |
+138.147
| Neu | +23,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
CALL
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,02 % |
103.900
+29.900
| +40 % | +9,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
304
CALL
AT&T
T
161 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,02 % |
1.745.200
+383.400
| +28 % | +9,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
305
CALL
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,02 % |
1.472.500
-127.600
| -8 % | -2,69 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
SCIU
306
Put
Nicht mehr gelistet
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| 35,8 Mio. $ | 0,02 % |
720.100
-109.600
| -13 % | -5,45 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
307
CALL
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,02 % |
2.565.300
-220.100
| -8 % | -2,75 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
308
Put
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.454.300
+40.000
| +3 % | +844.012 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
309
Put
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,02 % |
173.600
+43.600
| +34 % | +10,3 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
310
Put
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,02 % |
141.300
+25.000
| +21 % | +5,38 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
311
CALL
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.440.900
+1.150.900
| +397 % | +29,7 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
312
CALL
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,02 % |
142.400
+53.900
| +61 % | +15,2 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
313
Put
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,02 % |
984.800
+124.900
| +15 % | +5,82 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
314
Put
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,02 % |
142.900
-1.200
| -0,8 % | -262.529 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
315
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,02 % |
140.200
+71.100
| +103 % | +15,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
316
CALL
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,02 % |
280.800
+165.600
| +144 % | +28,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
317
CALL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
302 Mio. $
| 34,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.149.400
+213.950
| +23 % | +5,87 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
318
Put
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,02 % |
218.700
+57.100
| +35 % | +8,86 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
319
CALL
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,02 % |
1.972.900
-469.900
| -19 % | -7,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
320
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,02 % |
704.400
-75.300
| -10 % | -4,28 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
321
Put
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
162 Mio. $
| 34,1 Mio. $ | 0,02 % |
994.400
+589.600
| +146 % | +15,4 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
322
Put
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,02 % |
66.400
+200
| +0,3 % | +99.724 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
323
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 34 Mio. $ | 0,02 % |
60.293
-169.560
| -74 % | -104 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
324
Put
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,02 % |
314.100
-97.300
| -24 % | -10,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
325
CALL
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,02 % |
161.400
-69.800
| -30 % | -13,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .