Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Opção de venda
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 37 mi | 0,02% |
314.200
-53.400
| -15% | -US$ 6,42 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
302
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 14,4 bi
| US$ 36,8 mi | 0,02% |
+138.147
| Nova | +US$ 23,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
Opção de compra
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 36,6 mi | 0,02% |
103.900
+29.900
| +40% | +US$ 9,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
304
Opção de compra
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 36,1 mi | 0,02% |
1.745.200
+383.400
| +28% | +US$ 9,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
305
Opção de compra
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 36,1 mi | 0,02% |
1.472.500
-127.600
| -8% | -US$ 2,69 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
SCIU
306
Opção de venda
Deslistada
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$ 35,8 mi | 0,02% |
720.100
-109.600
| -13% | -US$ 5,45 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
307
Opção de compra
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 35,6 mi | 0,02% |
2.565.300
-220.100
| -8% | -US$ 2,75 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
308
Opção de venda
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 35,6 mi | 0,02% |
1.454.300
+40.000
| +3% | +US$ 844 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
309
Opção de venda
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 35,6 mi | 0,02% |
173.600
+43.600
| +34% | +US$ 10,3 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
310
Opção de venda
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 35,6 mi | 0,02% |
141.300
+25.000
| +21% | +US$ 5,38 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
311
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 35,4 mi | 0,02% |
1.440.900
+1.150.900
| +397% | +US$ 29,7 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
312
Opção de compra
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 35,4 mi | 0,02% |
142.400
+53.900
| +61% | +US$ 15,2 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
313
Opção de venda
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 35,1 mi | 0,02% |
984.800
+124.900
| +15% | +US$ 5,82 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
314
Opção de venda
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 35,1 mi | 0,02% |
142.900
-1.200
| -0,8% | -US$ 263 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
315
Opção de compra
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 35 mi | 0,02% |
140.200
+71.100
| +103% | +US$ 15,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
316
Opção de compra
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 34,9 mi | 0,02% |
280.800
+165.600
| +144% | +US$ 28,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
317
Opção de compra
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$ 302 mi
| US$ 34,8 mi | 0,02% |
1.149.400
+213.950
| +23% | +US$ 5,87 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
318
Opção de venda
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 34,7 mi | 0,02% |
218.700
+57.100
| +35% | +US$ 8,86 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
319
Opção de compra
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 34,2 mi | 0,02% |
1.972.900
-469.900
| -19% | -US$ 7,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
320
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 34,2 mi | 0,02% |
704.400
-75.300
| -10% | -US$ 4,28 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
321
Opção de venda
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$ 162 mi
| US$ 34,1 mi | 0,02% |
994.400
+589.600
| +146% | +US$ 15,4 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
322
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 34,1 mi | 0,02% |
66.400
+200
| +0,3% | +US$ 100 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
323
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 34 mi | 0,02% |
60.293
-169.560
| -74% | -US$ 104 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
324
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 33,8 mi | 0,02% |
314.100
-97.300
| -24% | -US$ 10,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
325
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 33,7 mi | 0,02% |
161.400
-69.800
| -30% | -US$ 13,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.